ACTEÏS
Dépôt
| Dénomination | ACTEÏS |
| Siren | 441121985 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12475 |
| Numéro de Gestion | 2002B00638 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 279.00 | 74 279.00 | 5 896.00 | |
AH Fonds commercial | 1 485 728.00 | 1 485 728.00 | 1 390 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 15 154.00 | 59.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 578.00 | 80 319.00 | 21 259.00 | 27 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | 23 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 700 308.00 | 169 752.00 | 1 530 556.00 | 1 448 240.00 |
BT Marchandises | 508 200.00 | 508 200.00 | 548 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 568.00 | 149 156.00 | 884 412.00 | 1 218 739.00 |
BZ Autres créances | 198 136.00 | 198 136.00 | 31 773.00 | |
CF Disponibilités | 1 858 613.00 | 1 858 613.00 | 251 076.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | 22 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 615 148.00 | 149 156.00 | 3 465 992.00 | 2 073 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 456.00 | 318 908.00 | 4 996 549.00 | 3 521 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 494.00 | 1 067 547.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 147.00 | 363 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 975 641.00 | 1 761 494.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 597.00 | 510 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 077.00 | 214 546.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 5 591.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 484.00 | 471 424.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 976.00 | 530 387.00 | ||
EA Autres dettes | 24 699.00 | 27 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 020 908.00 | 1 759 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 996 549.00 | 3 521 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 202.00 | 1 339 897.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 196 077.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 593 471.00 | 4 786 325.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 409 222.00 | 2 432 571.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 002 693.00 | 7 218 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 964.00 | 29 392.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 86.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 049 678.00 | 7 248 374.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 315 884.00 | 2 696 123.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 260.00 | 10 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693 090.00 | 789 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 448.00 | -73 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 293 728.00 | 1 250 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 698.00 | 66 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 938.00 | 1 413 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 140.00 | 579 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 705.00 | 25 643.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 588.00 | 1 049.00 | ||
GE Autres charges | 6 537.00 | 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 669 016.00 | 6 760 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 380 662.00 | 488 315.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 117.00 | 8 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 117.00 | 8 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 034.00 | -8 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 628.00 | 479 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 873.00 | 29 843.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 38 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 373.00 | 68 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 956.00 | 8 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 629.00 | 31 679.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 585.00 | 40 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 212.00 | 27 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 269.00 | 143 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 135.00 | 7 316 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 988.00 | 6 952 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 147.00 | 363 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 006.00 | 95 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | 15 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 432.00 | 77.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 077.00 | 110 782.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552.00 | 116 790.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 510.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 552.00 | 1 700 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 383.00 | 5 895.00 | 74 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 454.00 | 7 809.00 | 1 791.00 | 95 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 837.00 | 13 704.00 | 1 791.00 | 169 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 149 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 149 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 448.00 | 144 587.00 | 6 879.00 | 149 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 588.00 | 6 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 510.00 | 23 510.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 218 665.00 | 218 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 814 902.00 | 814 902.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | 55 899.00 | ||
VB T. V. A. | 31 679.00 | 31 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 279.00 | 110 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 845.00 | 1 248 335.00 | 23 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 597.00 | 80 966.00 | 308 667.00 | 36 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 483.00 | 655 483.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 329.00 | 171 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 600.00 | 158 600.00 | ||
VW T.V.A. | 71 364.00 | 71 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 681.00 | 16 681.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 076.00 | 196 076.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 698.00 | 24 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 832.00 | 2 675 201.00 | 308 667.00 | 36 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||