S.D. BORDEAUX
Dépôt
| Dénomination | S.D. BORDEAUX |
| Siren | 441152055 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1309 |
| Numéro de Gestion | 2002B00192 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 13 567.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 759.00 | 143 934.00 | 1 824.00 | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 721.00 | 8 721.00 | 8 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 048.00 | 157 502.00 | 10 546.00 | 11 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 731.00 | 3 731.00 | 2 630.00 | |
BT Marchandises | 179 889.00 | 3 038.00 | 176 851.00 | 191 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | 631.00 | 1 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 298.00 | 8 832.00 | 241 466.00 | 213 777.00 |
BZ Autres créances | 91 886.00 | 91 886.00 | 87 930.00 | |
CF Disponibilités | 39 683.00 | 39 683.00 | 98 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 016.00 | 18 016.00 | 17 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 584 137.00 | 11 870.00 | 572 266.00 | 613 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 186.00 | 169 372.00 | 582 813.00 | 624 403.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -446 648.00 | -378 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 275.00 | -68 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | -290 923.00 | -193 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 636 474.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 993.00 | 162 245.00 | ||
EA Autres dettes | 16 328.00 | 11 632.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 037.00 | 810 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 813.00 | 624 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 512.00 | 666 603.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 610 312.00 | 848.00 | 3 611 160.00 | 2 650 577.00 |
FG Production vendue services | 2 537.00 | 2 537.00 | 2 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 849.00 | 848.00 | 3 613 698.00 | 2 653 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 617.00 | 23 471.00 | ||
FQ Autres produits | 374.00 | 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 625 690.00 | 2 677 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 679 990.00 | 2 017 628.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 169.00 | -36 623.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 066.00 | 9 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 101.00 | 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 607 494.00 | 473 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | 10 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 020.00 | 219 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 129.00 | 52 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606.00 | 1 499.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 256.00 | 13 240.00 | ||
GE Autres charges | 5 588.00 | 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 726 451.00 | 2 763 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -100 761.00 | -86 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 575.00 | 5 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 575.00 | 5 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 359.00 | 1 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 359.00 | 1 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 215.00 | 3 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 545.00 | -82 230.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 604.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 14 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 14 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 665.00 | 2 696 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 940.00 | 2 764 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 275.00 | -68 075.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 327.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 048.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 895.00 | 606.00 | 157 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 895.00 | 606.00 | 157 502.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 790.00 | 3 038.00 | 7 790.00 | 3 038.00 |
6T Sur comptes clients | 10 292.00 | 218.00 | 1 678.00 | 8 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 082.00 | 3 256.00 | 9 468.00 | 11 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 782.00 | 3 256.00 | 9 468.00 | 19 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 256.00 | 9 468.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | |||
UX Autres créances clients | 230 646.00 | |||
VB T. V. A. | 36 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 923.00 | 360 201.00 | 8 721.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 604 337.00 | 42 303.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 946.00 | 44 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 656.00 | 27 619.00 | 27 847.00 | |
VW T.V.A. | 57 224.00 | 25 114.00 | 20 776.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 328.00 | 16 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 037.00 | 725 512.00 | 90 927.00 | 49 596.00 |