THERMOPLAY FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THERMOPLAY FRANCE |
| Siren | 441312923 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36310 |
| Numéro de Gestion | 2021B02527 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
AN Terrains | 184 156.00 | 37 923.00 | 146 233.00 | 151 848.00 |
AP Constructions | 621 966.00 | 199 637.00 | 422 328.00 | 451 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 256.00 | 9 256.00 | 134.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 049.00 | 73 343.00 | 5 706.00 | 9 559.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | 2 019.00 | |
BJ TOTAL (I) | 917 899.00 | 327 611.00 | 590 288.00 | 629 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 752.00 | 366 430.00 | 1 023 321.00 | 766 795.00 |
BZ Autres créances | 118 609.00 | 118 609.00 | 165 678.00 | |
CF Disponibilités | 68 478.00 | 68 478.00 | 192 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | 6 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 578 792.00 | 366 430.00 | 1 212 361.00 | 1 131 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 692.00 | 694 041.00 | 1 802 650.00 | 1 760 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 949.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 426 256.00 | 1 313 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 328.00 | 113 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 928.00 | 1 536 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 92 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 200.00 | 115 128.00 | ||
EA Autres dettes | 5 999.00 | 17 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 721.00 | 224 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 650.00 | 1 760 810.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 721.00 | 224 553.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 779 770.00 | |||
FG Production vendue services | 1 027 788.00 | 1 027 788.00 | 1 162 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 788.00 | 1 027 788.00 | 1 942 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 982.00 | 163 801.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 783.00 | 2 106 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 743.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 184 148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 273 163.00 | 417 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 884.00 | 23 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 981.00 | 470 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 343.00 | 224 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 202.00 | 42 577.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 447.00 | 6 264.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 111 072.00 | 1 875 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 288.00 | 231 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2.00 | -116 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 286.00 | 114 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 2 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 2 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 3 832.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 3 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -1 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 643.00 | 2 109 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 971.00 | 1 996 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 328.00 | 113 135.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 612.00 | 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 429.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 900.00 | 3 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894 429.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 16 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 917 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 958.00 | 39 202.00 | 320 160.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 409.00 | 39 202.00 | 327 611.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 356 354.00 | 11 447.00 | 1 370.00 | 366 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 354.00 | 11 447.00 | 1 370.00 | 366 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 354.00 | 11 447.00 | 1 370.00 | 366 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 447.00 | 1 370.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 389 752.00 | 856 803.00 | 532 949.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 609.00 | 118 609.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 334.00 | 977 365.00 | 548 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 522.00 | 79 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 200.00 | 171 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 722.00 | 256 722.00 | ||