CAPI
Dépôt
| Dénomination | CAPI |
| Siren | 441338985 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19924 |
| Numéro de Gestion | 2002B00401 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 PEROLS |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 475.00 | 114 475.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 100.00 | 134 100.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 097.00 | 26 097.00 | 1 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 498.00 | 326 724.00 | 419 774.00 | 340 568.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 311.00 | 88 311.00 | 72 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 159 481.00 | 467 296.00 | 692 185.00 | 464 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 752.00 | 30 752.00 | 34 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 589.00 | 101 589.00 | 157 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 123.00 | 433 756.00 | 3 797 367.00 | 2 717 435.00 |
BZ Autres créances | 6 803 038.00 | 6 803 038.00 | 6 220 288.00 | |
CF Disponibilités | 6 982 919.00 | 6 982 919.00 | 3 297 656.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 235 021.00 | 235 021.00 | 59 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 384 442.00 | 433 756.00 | 17 950 686.00 | 12 487 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 543 923.00 | 901 052.00 | 18 642 870.00 | 12 951 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 419 845.00 | 3 034 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 531 304.00 | 3 146 163.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 000.00 | 243 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 243 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 786.00 | 661 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 660.00 | 7 191 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 633.00 | 1 632 968.00 | ||
EA Autres dettes | 75 487.00 | 75 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 864 567.00 | 9 561 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 642 870.00 | 12 951 757.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 864 567.00 | 9 561 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 269 330.00 | 269 330.00 | 202 618.00 | |
FG Production vendue services | 89 502 792.00 | 89 502 792.00 | 76 681 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 772 123.00 | 89 772 123.00 | 76 883 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 933.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 460 521.00 | 201 850.00 | ||
FQ Autres produits | 3 575.00 | 2 758.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 236 219.00 | 77 092 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 638.00 | -2 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 738 116.00 | 69 084 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 907 361.00 | 679 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 496 498.00 | 1 557 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 684 360.00 | 637 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 778.00 | 83 985.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 121 000.00 | 178 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 170 270.00 | 166 143.00 | ||
GE Autres charges | 95 625.00 | 240 359.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 275 647.00 | 72 625 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 960 572.00 | 4 467 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 061.00 | 33 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 061.00 | 33 331.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 332.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 061.00 | 28 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 008 633.00 | 4 496 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 789.00 | 90 305.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | 90 305.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 984.00 | 47 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 789.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 392.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | 145 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | -54 711.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 586 593.00 | 1 406 521.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 295 069.00 | 77 216 125.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 875 224.00 | 74 181 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 419 845.00 | 3 034 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 475.00 | 134 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 700.00 | 136 895.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 811.00 | 15 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 986.00 | 286 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 575.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 311.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 159 481.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 475.00 | 114 475.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 043.00 | 58 778.00 | 352 821.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 518.00 | 58 778.00 | 467 296.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 247 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 855.00 | 121 000.00 | 117 855.00 | 247 000.00 |
6T Sur comptes clients | 329 363.00 | 170 270.00 | 65 877.00 | 433 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 363.00 | 170 270.00 | 65 877.00 | 433 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 218.00 | 291 270.00 | 183 732.00 | 680 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 270.00 | 183 732.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 311.00 | 88 311.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 471 189.00 | 471 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 759 935.00 | 3 759 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | ||
VB T. V. A. | 1 518 076.00 | 1 518 076.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 740 275.00 | 4 740 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 488.00 | 544 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 235 021.00 | 235 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 493.00 | 11 269 182.00 | 88 311.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 938.00 | 55 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 579 660.00 | 9 579 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 797.00 | 309 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 412.00 | 256 412.00 | ||
VW T.V.A. | 1 299 513.00 | 1 299 513.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 911.00 | 212 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 074 848.00 | 1 074 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 487.00 | 75 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 567.00 | 12 864 567.00 | ||