TREVO
Dépôt
| Dénomination | TREVO |
| Siren | 441531076 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111150 |
| Numéro de Gestion | 2002B05487 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS 3 |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 055.00 | 4 409.00 | 2 646.00 | 6 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 654.00 | 3 715.00 | 102 939.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 500.00 | 92 500.00 | 92 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 50 153.00 | 15 951.00 | 34 202.00 | 35 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 682.00 | 26 682.00 | 28 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 376.00 | 34 907.00 | 259 470.00 | 263 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 055.00 | 23 055.00 | 23 055.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 276.00 | 24 276.00 | 1 040.00 | |
BT Marchandises | 1 194.00 | 1 194.00 | 29 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | 5 573.00 | |
BZ Autres créances | 49 173.00 | 49 173.00 | 57 161.00 | |
CF Disponibilités | 7 867.00 | 7 867.00 | 26 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | 4 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | 108 272.00 | 108 272.00 | 147 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 648.00 | 34 907.00 | 367 742.00 | 410 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 955.00 | 19 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 062.00 | 472 062.00 | ||
DH Report à nouveau | -298 474.00 | -192 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 630.00 | -105 799.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 435.00 | 20 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 168 348.00 | 213 753.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 551.00 | 107 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 662.00 | 30 295.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 28 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 631.00 | 9 220.00 | ||
EA Autres dettes | 115.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 193 394.00 | 197 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 742.00 | 410 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 028.00 | 51 028.00 | 49 409.00 | |
FD Production vendue biens | 17 812.00 | 17 812.00 | 6 807.00 | |
FG Production vendue services | 74 657.00 | 74 657.00 | 53 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 498.00 | 143 498.00 | 109 266.00 | |
FM Production stockée | -6 118.00 | -20 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 589.00 | 27 727.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 711.00 | 16.00 | ||
FQ Autres produits | 3 236.00 | 2 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 915.00 | 119 103.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 420.00 | 36 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 194.00 | -29 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 317.00 | 4 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 938.00 | 147 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | 2 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 75 256.00 | 52 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 911.00 | 13 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 090.00 | 4 604.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 958.00 | 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 630.00 | 236 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 715.00 | -117 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 12.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 094.00 | 9 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 095.00 | 9 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 962.00 | -9 251.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -59 677.00 | -126 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 3 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 3 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 1 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 1 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | 1 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 241.00 | -19 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 244.00 | 122 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 874.00 | 228 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 630.00 | -105 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 079.00 | 4 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 3 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 409.00 | 62.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 544.00 | 8 121.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 055.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 154.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 984.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | 27 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 288.00 | 294 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 882.00 | 3 528.00 | 4 409.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 1 136.00 | 3 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | 5 427.00 | 26 782.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 816.00 | 10 090.00 | 34 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 640.00 | 6 000.00 | 6 640.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 000.00 | 6 640.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 682.00 | 26 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 18 908.00 | ||
VB T. V. A. | 6 847.00 | 6 847.00 | ||
VP Divers | 13 443.00 | 13 443.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 562.00 | 51 880.00 | 26 682.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 551.00 | 28 814.00 | 63 737.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 435.00 | 42 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | ||
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 662.00 | 23 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 394.00 | 129 657.00 | 63 737.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 233.00 | |||