INITIAL SECURITE
Dépôt
| Dénomination | INITIAL SECURITE |
| Siren | 441575388 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89257 |
| Numéro de Gestion | 2002B05616 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | ||
AH Fonds commercial | 130 906.00 | 130 906.00 | 130 906.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 858.00 | 13 591.00 | 266.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 807.00 | 28 807.00 | 28 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 177 685.00 | 17 705.00 | 159 979.00 | 161 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 576.00 | 2 200.00 | 1 376.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 115 753.00 | 21 843.00 | 93 911.00 | 95 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 890.00 | 2 853.00 | 192 037.00 | 177 400.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | 1 227.00 | 3 842.00 | |
CF Disponibilités | 389 918.00 | 389 918.00 | 286 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | 5 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 708 830.00 | 26 896.00 | 681 935.00 | 572 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 515.00 | 44 601.00 | 841 914.00 | 733 390.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 72 399.00 | 5 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 439.00 | 108 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 673 836.00 | 576 399.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 194.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 37 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 227.00 | 104 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 575.00 | 143 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 914.00 | 733 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 932 403.00 | 63 476.00 | 995 879.00 | 907 918.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | 47.00 | 142.00 | 4 783.00 |
FG Production vendue services | 25 444.00 | 25 444.00 | 49 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 942.00 | 63 524.00 | 1 021 466.00 | 961 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 333.00 | 1 747.00 | ||
FQ Autres produits | 170.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 022 969.00 | 963 654.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558 289.00 | 496 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 823.00 | 16 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283.00 | 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 133 745.00 | 137 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 109.00 | 2 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 550.00 | 117 458.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 772.00 | 43 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 377.00 | 1 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 355.00 | 1 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 831 666.00 | 819 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 303.00 | 143 690.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 932.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 533.00 | 5 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 533.00 | 7 602.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 234.00 | 372.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 854.00 | 5 702.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 088.00 | 6 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 445.00 | 1 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 747.00 | 145 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 56 308.00 | 36 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 501.00 | 971 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 062.00 | 862 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 439.00 | 108 692.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 290.00 | 8 753.00 | 24 043.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 540.00 | 11 355.00 | 26 895.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 540.00 | 11 355.00 | 26 895.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 390.00 | 199 583.00 | 28 807.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 575.00 | 154 575.00 | ||