TERADELIS
Dépôt
| Dénomination | TERADELIS |
| Siren | 441583218 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2293 |
| Numéro de Gestion | 2002B00129 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 869.00 | 10 493.00 | 1 376.00 | |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 7 984.00 | 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 414.00 | 77 535.00 | 2 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 393 617.00 | 7 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 548 430.00 | 489 628.00 | 58 802.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 714.00 | 69 714.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 959.00 | 113 959.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 161 676.00 | 161 676.00 | ||
BZ Autres créances | 1 129 065.00 | 1 129 065.00 | ||
CF Disponibilités | 54 211.00 | 54 211.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 533 161.00 | 1 533 161.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 591.00 | 489 628.00 | 1 591 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | |||
DG Autres réserves | 43 467.00 | |||
DH Report à nouveau | 392 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 549.00 | |||
DL TOTAL (I) | 590 581.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 065.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 303.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 081.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 001 382.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 079.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 291.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 997 394.00 | 8 997 394.00 | ||
FD Production vendue biens | 384.00 | 384.00 | ||
FG Production vendue services | 24 614.00 | 24 614.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 022 392.00 | 9 022 392.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 904.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 916.00 | |||
FQ Autres produits | 9 024.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 105 236.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 595 349.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 687.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 246 935.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | |||
FY Salaires et traitements | 254 107.00 | |||
FZ Charges sociales | 80 946.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 828.00 | |||
GE Autres charges | 80 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 063 643.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 593.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 960.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 960.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 633.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 899.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 105 236.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 084 686.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 549.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 163.00 | 1 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 669.00 | 4 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 808.00 | 5 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 253.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 481 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 845.00 | 548 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 173.00 | 2 303.00 | 18 476.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 472.00 | 5 525.00 | 6 845.00 | 471 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 644.00 | 7 828.00 | 6 845.00 | 489 628.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 097.00 | 46 097.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 097.00 | 46 097.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 097.00 | 46 097.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 097.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 975.00 | |||
UX Autres créances clients | 161 676.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | |||
VB T. V. A. | 47 524.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 620.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 252.00 | 1 295 277.00 | 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 239.00 | 404 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 081.00 | 539 081.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | ||
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 079.00 | 998 079.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 74 618.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 250.00 | |||
ST Autres comptes | 1 006 433.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 935.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 245.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 100.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 479 817.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 248.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||