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TERADELIS

Dépôt

DénominationTERADELIS
Siren441583218
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt2293
Numéro de Gestion2002B00129
Code Activité4631Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82200 Moissac
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 869.00 10 493.00 1 376.00
AH Fonds commercial 46 000.00 46 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 8 385.00 7 984.00 401.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 80 414.00 77 535.00 2 879.00
AT Autres immobilisations corporelles 400 788.00 393 617.00 7 170.00
BH Autres immobilisations financières 975.00 975.00
BJ TOTAL (I) 548 430.00 489 628.00 58 802.00
BL Matières premières, approvisionnements 69 714.00 69 714.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 113 959.00 113 959.00
BX Clients et comptes rattachés 161 676.00 161 676.00
BZ Autres créances 1 129 065.00 1 129 065.00
CF Disponibilités 54 211.00 54 211.00
CH Charges constatées d’avance 4 535.00 4 535.00
CJ TOTAL (II) 1 533 161.00 1 533 161.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 081 591.00 489 628.00 1 591 963.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 000.00
DD Réserve légale (1) 12 201.00
DG Autres réserves 43 467.00
DH Report à nouveau 392 364.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 549.00
DL TOTAL (I) 590 581.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 406 065.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 303.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 539 081.00
DY Dettes fiscales et sociales 52 934.00
EC TOTAL (IV) 1 001 382.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 591 963.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 998 079.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 198 291.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 997 394.00 8 997 394.00
FD Production vendue biens 384.00 384.00
FG Production vendue services 24 614.00 24 614.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 022 392.00 9 022 392.00
FO Subventions d’exploitation 2 904.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 916.00
FQ Autres produits 9 024.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 105 236.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 595 349.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 785 687.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 96.00
FW Autres achats et charges externes 1 246 935.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 100.00
FY Salaires et traitements 254 107.00
FZ Charges sociales 80 946.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 828.00
GE Autres charges 80 594.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 063 643.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 41 593.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 960.00
GU Total des charges financières (VI) 19 960.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -19 960.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 633.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 10 899.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 899.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 899.00
HK Impôts sur les bénéfices -9 816.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 105 236.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 084 686.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 549.00
A1 ACTIF ‐ Placements 24 820.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65 163.00 1 090.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 483 669.00 4 377.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 975.00
0G ACQUISITIONS Total Général 549 808.00 5 467.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 66 253.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 845.00 481 202.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 975.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 845.00 548 430.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16 173.00 2 303.00 18 476.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 472 472.00 5 525.00 6 845.00 471 152.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 488 644.00 7 828.00 6 845.00 489 628.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 46 097.00 46 097.00
7B Total Provisions pour dépréciation 46 097.00 46 097.00
7C TOTAL GENERAL 46 097.00 46 097.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 46 097.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 975.00
UX Autres créances clients 161 676.00
VM Impôts sur les bénéfices 9 816.00
VB T. V. A. 47 524.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 7 577.00
VC Groupe et associés 4 529.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 059 620.00
VS Charges constatées d’avance 4 535.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 296 252.00 1 295 277.00 975.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 826.00 1 826.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 404 239.00 404 239.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 539 081.00 539 081.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 376.00 6 376.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32 990.00 32 990.00
VW T.V.A. 3 992.00 3 992.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 575.00 9 575.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 998 079.00 998 079.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 74 618.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 35 633.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 130 250.00
ST Autres comptes 1 006 433.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 246 935.00
YW Taxe professionnelle 8 245.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 855.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 100.00
YY Montant de la TVA. collectée 479 817.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 882 248.00
YP Effectif moyen du personnel 7.00