AD FORTIA
Dépôt
| Dénomination | AD FORTIA |
| Siren | 441717345 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 19163 |
| Numéro de Gestion | 2002B00967 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78711 MANTES LA VILLE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 449.00 | 147 588.00 | 12 860.00 | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 429 600.00 | 429 600.00 | 429 600.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 470.00 | 750 766.00 | 107 703.00 | 131 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 020.00 | 2 423 419.00 | 850 600.00 | 894 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 952.00 | 3 952.00 | ||
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 263.00 | 140 263.00 | 136 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 876 156.00 | 3 321 774.00 | 1 554 381.00 | 1 601 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 353.00 | 22 353.00 | 15 059.00 | |
BT Marchandises | 2 660 735.00 | 184 621.00 | 2 476 114.00 | 2 434 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 138.00 | 307 487.00 | 2 792 651.00 | 2 827 279.00 |
BZ Autres créances | 1 879 432.00 | 1 879 432.00 | 1 493 249.00 | |
CF Disponibilités | 751 466.00 | 751 466.00 | 52 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 802.00 | 102 802.00 | 196 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 516 928.00 | 492 108.00 | 8 024 820.00 | 7 019 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 393 084.00 | 3 813 882.00 | 9 579 202.00 | 8 620 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 178 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 255 890.00 | 1 078 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 642.00 | 355 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 661 533.00 | 3 391 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 168.00 | 707 196.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 580.00 | 1 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 540.00 | 2 728 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 858.00 | 1 046 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 203 522.00 | 744 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 917 669.00 | 5 229 001.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 579 202.00 | 8 620 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 726.00 | 4 687 807.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658 168.00 | 707 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 895 879.00 | 16 489.00 | 15 912 368.00 | 15 456 540.00 |
FG Production vendue services | 1 344 959.00 | 1 344 959.00 | 1 359 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 240 838.00 | 16 489.00 | 17 257 327.00 | 16 816 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 111.00 | 6 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 441.00 | 249 186.00 | ||
FQ Autres produits | 573.00 | 288.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 527 453.00 | 17 072 601.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 822 492.00 | 9 776 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 209.00 | -110 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 867.00 | 44 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 293.00 | 3 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 332 233.00 | 2 422 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 854.00 | 154 725.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 900 821.00 | 2 735 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 617.00 | 930 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 305 165.00 | 298 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 696.00 | 241 916.00 | ||
GE Autres charges | 36 490.00 | 36 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 799 736.00 | 16 534 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 727 716.00 | 538 215.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 191.00 | 3 732.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 192.00 | 3 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 937.00 | 18 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 937.00 | 18 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 744.00 | -14 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 708 971.00 | 523 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 3 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125.00 | 6 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 10 261.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 1 745.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 644.00 | 1 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | 8 515.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 848.00 | 63 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 996.00 | 112 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 544 804.00 | 17 086 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 097 162.00 | 16 731 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 642.00 | 355 364.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 139.00 | 50 317.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 207 661.00 | 115 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 730.00 | 32 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975 779.00 | 256 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 033.00 | 4 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 541.00 | 293 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 704.00 | 591 549.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | 4 143 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 164.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 925.00 | 4 876 156.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 341.00 | 12 247.00 | 147 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 782.00 | 292 918.00 | 66 515.00 | 3 174 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083 124.00 | 305 166.00 | 66 515.00 | 3 321 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 197 231.00 | 534 668.00 | 547 278.00 | 184 621.00 |
6T Sur comptes clients | 267 482.00 | 41 075.00 | 1 070.00 | 307 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 713.00 | 575 743.00 | 548 348.00 | 492 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 713.00 | 575 743.00 | 548 348.00 | 492 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 575 743.00 | 548 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 264.00 | 140 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 374 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 725 394.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 175 319.00 | |||
VP Divers | 362 981.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 921.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 637.00 | 4 854 320.00 | 368 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 168.00 | 658 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 540.00 | 2 739 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 382 706.00 | 382 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 118.00 | 321 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 118 953.00 | 118 953.00 | ||
VW T.V.A. | 401 265.00 | 401 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 816.00 | 88 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 133 362.00 | 180 000.00 | 900 000.00 | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 160.00 | 70 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 089.00 | 4 960 727.00 | 900 000.00 | 53 362.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||