CLIM CASH
Dépôt
| Dénomination | CLIM CASH |
| Siren | 441740594 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 1452 |
| Numéro de Gestion | 2002B00318 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 470.00 | 42 522.00 | 10 947.00 | |
AP Constructions | 224 488.00 | 93 919.00 | 130 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 219.00 | 173 966.00 | 59 252.00 | |
CU Autres participations | 4 370.00 | 4 370.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 518 808.00 | 310 409.00 | 208 399.00 | |
BT Marchandises | 2 428 963.00 | 2 428 963.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 556.00 | 68 556.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 097.00 | 4 327.00 | 1 779 769.00 | |
BZ Autres créances | 387 441.00 | 387 441.00 | ||
CF Disponibilités | 154 156.00 | 154 156.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 491.00 | 129 491.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 952 707.00 | 4 327.00 | 4 948 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 515.00 | 314 736.00 | 5 156 778.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 4 656.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 391 814.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 145 531.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 885.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 821 031.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 158.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 158.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 860.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 889.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 375.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | |||
EA Autres dettes | 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 321 589.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 778.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 311 390.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 181 192.00 | 9 181 192.00 | ||
FG Production vendue services | 194 156.00 | 194 156.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 375 349.00 | 9 375 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 58.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 380.00 | |||
FQ Autres produits | 644.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 433.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 852 033.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -168 470.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 948 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 690.00 | |||
FY Salaires et traitements | 302 289.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 248.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 706.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 101.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 989.00 | |||
GE Autres charges | 170.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 092 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 956.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 916.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 099.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 124 972.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 516.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 624.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 141.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 830.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 201.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 026.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 521.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 242 728.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 885.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 502.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 387.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 416.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 808.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 927.00 | 10 525.00 | 23 929.00 | 42 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 541.00 | 60 181.00 | 23 836.00 | 267 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 467.00 | 70 706.00 | 47 764.00 | 310 409.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 169.00 | 989.00 | 14 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 169.00 | 989.00 | 14 158.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 989.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 129 492.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 290.00 | 2 296 374.00 | 7 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 046.00 | 361 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 815.00 | 50 616.00 | 10 199.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 903 890.00 | 903 890.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 375.00 | 1 883 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 589.00 | 3 311 390.00 | 10 199.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | |||