PROTISVALOR MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | PROTISVALOR MEDITERRANEE |
| Siren | 441801651 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 12078 |
| Numéro de Gestion | 2002B01099 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13205 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 339.00 | 21 339.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 182.00 | 316 798.00 | 15 384.00 | 45 656.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 505.00 | 85 961.00 | 77 544.00 | 148 768.00 |
CU Autres participations | 1 160 576.00 | 800.00 | 1 159 776.00 | 1 160 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 998 480.00 | 225 980.00 | 2 772 500.00 | 2 907 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 421.00 | 20 421.00 | 20 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 732 702.00 | 650 877.00 | 4 081 824.00 | 4 318 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | 4 688.00 | 9 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 045 472.00 | 44 375.00 | 8 001 097.00 | 8 110 931.00 |
BZ Autres créances | 1 392 482.00 | 1 392 482.00 | 3 049 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 171.00 | 23 446.00 | 5 441 726.00 | 5 143 609.00 |
CF Disponibilités | 12 817 359.00 | 12 817 359.00 | 8 292 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 047.00 | 134 047.00 | 154 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 859 220.00 | 67 821.00 | 27 791 399.00 | 24 761 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 124.00 | 3 124.00 | 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 595 045.00 | 718 698.00 | 31 876 347.00 | 29 080 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 521 267.00 | 616 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 166.00 | -94 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 200 901.00 | 904 067.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 124.00 | 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 155.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 159.00 | 1 768 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 980.00 | 2 488 230.00 | ||
EA Autres dettes | 2 033 572.00 | 624 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 377 612.00 | 23 286 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 672 323.00 | 28 176 315.00 | ||
ED (V) | 16.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 876 347.00 | 29 080 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 672 323.00 | 28 176 315.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 126 722.00 | 1 419 115.00 | 14 545 837.00 | 16 698 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 126 722.00 | 1 419 115.00 | 14 545 837.00 | 16 698 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 802 870.00 | 9 205 039.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -6 347.00 | -3 214 639.00 | ||
FQ Autres produits | 190 139.00 | 182 134.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 532 499.00 | 22 871 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 116 587.00 | 12 347 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 451 535.00 | 337 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 265 575.00 | 7 012 414.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 016 500.00 | 2 941 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 655.00 | 66 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | 46 733.00 | ||
GE Autres charges | 313 306.00 | 297 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 236 157.00 | 23 049 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -703 658.00 | -178 197.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600.00 | 79.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 957.00 | 236 484.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 790.00 | 4 634.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 710.00 | 22 578.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 933.00 | 12 575.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395 968.00 | 276 350.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 227 349.00 | 162 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 502.00 | 22 204.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 694.00 | 12 199.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 400.00 | 2 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 354 945.00 | 199 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 023.00 | 76 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -662 635.00 | -101 336.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 728.00 | 8 225.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 728.00 | 8 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 158.00 | 675.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 258.00 | 1 775.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 531.00 | 6 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 937 194.00 | 23 155 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 640 360.00 | 23 250 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 166.00 | -94 887.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -89 747.00 | -3 214 639.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 188 168.00 | 175 920.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 258 364.00 | 282 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 339.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 347.00 | 7 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 358.00 | 65 118.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 763.00 | 72 435.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 338.00 | 348 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 159.00 | 163 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 199 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 496.00 | 4 732 702.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 339.00 | 21 339.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 863.00 | 30 272.00 | 4 338.00 | 316 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 579.00 | 30 383.00 | 106 000.00 | 85 961.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 781.00 | 60 655.00 | 110 338.00 | 424 098.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578.00 | 3 124.00 | 578.00 | 3 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 800.00 | |||
06 aucun libellé | 26 000.00 | 199 980.00 | 225 980.00 | |
6T Sur comptes clients | 115 775.00 | 12 000.00 | 83 400.00 | 44 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 212.00 | 23 446.00 | 162 212.00 | 23 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 986.00 | 236 225.00 | 245 611.00 | 294 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 564.00 | 239 349.00 | 246 189.00 | 297 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 000.00 | 83 400.00 | ||
UG ‐ Financières | 227 349.00 | 162 790.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 421.00 | 20 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 650.00 | 19 650.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 025 822.00 | 8 025 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 159.00 | 28 159.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 965 049.00 | 265 992.00 | 699 057.00 | |
VB T. V. A. | 243 262.00 | 243 262.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 040.00 | 50 040.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 238.00 | 104 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 047.00 | 134 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 612 422.00 | 8 872 944.00 | 739 478.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 163 159.00 | 2 163 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 011.00 | 165 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 522.00 | 653 522.00 | ||
VW T.V.A. | 1 255 317.00 | 1 255 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 129.00 | 24 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033 572.00 | 2 033 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 377 612.00 | 25 377 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 672 323.00 | 31 672 323.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 293 204.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 411.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 538.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 989 620.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 799 052.00 | |||
ST Autres comptes | 6 467 762.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 116 587.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 264 088.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 447.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451 535.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 472 908.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 667 866.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | |||