POMMERY
Dépôt
| Dénomination | POMMERY |
| Siren | 441990132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5257 |
| Numéro de Gestion | 2002B00216 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507 487.00 | 163 638.00 | 9 343 848.00 | 9 343 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | |
AN Terrains | 4 444 223.00 | 89 097.00 | 4 355 126.00 | 4 360 934.00 |
AP Constructions | 10 645 209.00 | 5 999 378.00 | 4 645 830.00 | 4 741 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 186 810.00 | 9 163 411.00 | 23 399.00 | 48 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 821.00 | 685 578.00 | 127 242.00 | 119 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 293.00 | 108 293.00 | 145 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 204 845.00 | 16 101 104.00 | 21 103 741.00 | 21 259 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 468.00 | 1 599 468.00 | 2 375 100.00 | |
BZ Autres créances | 770 733.00 | 770 733.00 | 403 824.00 | |
CF Disponibilités | 20 083.00 | 20 083.00 | 15 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 285.00 | 2 390 285.00 | 2 794 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 595 131.00 | 16 101 104.00 | 23 494 026.00 | 24 053 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 125 000.00 | 10 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 110 000.00 | |||
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 932.00 | 249 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 805.00 | 138 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 123 626.00 | 11 635 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325.00 | 23 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716 052.00 | 10 077 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 214.00 | 1 923 312.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 807.00 | 393 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 370 399.00 | 12 418 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 494 026.00 | 24 053 545.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 370 399.00 | 12 418 112.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | 23 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 188 161.00 | 2 188 161.00 | 2 975 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 161.00 | 2 188 161.00 | 2 975 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 982.00 | |||
FQ Autres produits | 15 314.00 | 19 573.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 212 458.00 | 2 994 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 466 545.00 | 508 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 540 632.00 | 498 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 750.00 | 15 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 023.00 | 4 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 215.00 | 372 438.00 | ||
GE Autres charges | 2 781.00 | 46 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 380 946.00 | 1 445 608.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 831 511.00 | 1 549 300.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 878.00 | 108 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 878.00 | 108 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 878.00 | -108 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 633.00 | 1 440 593.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 939.00 | 1 252 563.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 939.00 | 1 252 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 439.00 | -1 248 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 674.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 958.00 | 2 998 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 764.00 | 2 860 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 805.00 | 138 020.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 982.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 14 674.00 | 18 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 007 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 034 179.00 | 255 486.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 041 666.00 | 255 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 007 487.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 860.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 860.00 | 27 447.00 | 25 197 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 860.00 | 27 447.00 | 37 204 845.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 638.00 | 163 638.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618 698.00 | 346 215.00 | 27 447.00 | 15 937 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 782 336.00 | 346 215.00 | 27 447.00 | 16 101 104.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 599 468.00 | 1 599 468.00 | ||
VB T. V. A. | 106 273.00 | 106 273.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 325.00 | 58 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 283.00 | 603 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 201.00 | 2 370 201.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 214.00 | 1 380 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
VW T.V.A. | 265 164.00 | 265 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 716 052.00 | 10 716 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 399.00 | 12 370 399.00 | ||