CONSEIL SOCIAL VOYAGE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL SOCIAL VOYAGE |
| Siren | 442029476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9007 |
| Numéro de Gestion | 2002B01078 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 Évry Courcouronnes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 941.00 | 113 718.00 | 4 223.00 | 6 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | 805.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 488 997.00 | 425 725.00 | 63 271.00 | 85 305.00 |
CU Autres participations | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 302 774.00 | 302 774.00 | 301 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | 13 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 952 945.00 | 1 568 728.00 | 384 217.00 | 406 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 011.00 | 594 011.00 | 926 409.00 | |
BZ Autres créances | 2 735 350.00 | 2 735 350.00 | 2 924 169.00 | |
CF Disponibilités | 624 102.00 | 624 102.00 | 352 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | 14 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 966 648.00 | 3 966 648.00 | 4 217 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 594.00 | 1 568 728.00 | 4 350 866.00 | 4 624 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 600.00 | 62 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 5 540.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 640.00 | 2 326 640.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 604.00 | 6 862.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 545.00 | 964 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 180 329.00 | 3 421 784.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 330.00 | 139 330.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 330.00 | 139 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 016.00 | 108 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 131 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 050.00 | 822 722.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 031 207.00 | 1 063 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 866.00 | 4 624 326.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 207.00 | 1 063 212.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 498.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 195 016.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 475 060.00 | 2 475 060.00 | 3 244 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 060.00 | 2 475 060.00 | 3 244 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 505.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 476 568.00 | 3 244 888.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 632.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 532 706.00 | 685 965.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 665.00 | 51 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 513 628.00 | 586 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 350.00 | 337 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 921.00 | 42 909.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 905.00 | 1 704 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 118 663.00 | 1 540 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 563.00 | 39 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 563.00 | 39 852.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 563.00 | 39 852.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 134 226.00 | 1 580 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 10 297.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 793.00 | 10 297.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 456.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 788.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 788.00 | 147 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 005.00 | -137 489.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 324 686.00 | 477 778.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 925.00 | 3 295 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 380.00 | 2 330 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 545.00 | 964 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 749.00 | 2 192.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 000.00 | 30 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 663.00 | 1 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 412.00 | 34 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 868.00 | 489 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 868.00 | 1 952 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 713.00 | 4 005.00 | 113 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 694.00 | 23 916.00 | 80.00 | 426 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 407.00 | 27 921.00 | 80.00 | 540 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 139 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 330.00 | 139 330.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 028 480.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 480.00 | 1 028 480.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 167 810.00 | 1 167 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | 13 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 594 011.00 | 594 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 402.00 | 120 402.00 | ||
VB T. V. A. | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 582 835.00 | 2 582 835.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 497.00 | 3 356 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 684.00 | 88 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 302.00 | 50 302.00 | ||
VW T.V.A. | 98 569.00 | 98 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 923.00 | 11 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 140.00 | 739 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 207.00 | 1 031 207.00 | ||