CLUB-TELECOM 12
Dépôt
| Dénomination | CLUB-TELECOM 12 |
| Siren | 442068334 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5448 |
| Numéro de Gestion | 2002B00143 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 27/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | 847.00 | |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 003.00 | 2 670.00 | 1 332.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 182.00 | 7 688.00 | 44 493.00 | 88 015.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 292.00 | 22 292.00 | 67 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 871.00 | 13 752.00 | 103 119.00 | 543 072.00 |
BT Marchandises | 169 843.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 644 613.00 | |||
BZ Autres créances | 1 852 702.00 | 1 852 702.00 | 1 874 151.00 | |
CF Disponibilités | 163 015.00 | 163 015.00 | 44 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 658.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 015 718.00 | 2 015 718.00 | 2 771 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 589.00 | 13 752.00 | 2 118 837.00 | 3 314 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 342 843.00 | 342 843.00 | ||
DH Report à nouveau | 105 484.00 | 208 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 439.00 | 131 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 017.00 | 690 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 748.00 | 653 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 120.00 | 7 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 786.00 | 1 527 989.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 875.00 | 433 402.00 | ||
EA Autres dettes | 289.00 | 1 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 758 820.00 | 2 623 642.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 837.00 | 3 314 220.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 012.00 | 2 186 120.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 819.00 | 87 819.00 | 2 020 316.00 | |
FG Production vendue services | 310 009.00 | 310 009.00 | 6 876 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 828.00 | 397 828.00 | 8 897 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 926.00 | 3 393.00 | ||
FQ Autres produits | 35 297.00 | 3 278.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 727 052.00 | 8 903 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 956.00 | 5 923 984.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 843.00 | 23 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 228.00 | 966 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 996.00 | 45 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 490.00 | 1 009 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 380.00 | 288 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 042.00 | 25 713.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 260 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 903.00 | 117 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 280 842.00 | 8 691 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -553 790.00 | 212 858.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 072.00 | 30 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 072.00 | 30 142.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 390.00 | 26 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 390.00 | 26 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 682.00 | 3 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 107.00 | 216 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117 576.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117 576.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 12 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 344.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 222.00 | 45 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 353.00 | -45 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 193.00 | 40 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 700.00 | 8 934 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 261.00 | 8 802 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 439.00 | 131 126.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 293.00 | 22 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 798.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | |||
VB T. V. A. | 62 202.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 757 407.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 996.00 | 1 874 996.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 749.00 | 93 941.00 | 169 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 786.00 | 433 786.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 332.00 | 32 332.00 | ||
VW T.V.A. | 8 544.00 | 8 544.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 820.00 | 589 013.00 | 169 808.00 | |