S. I. M.
Dépôt
| Dénomination | S. I. M. |
| Siren | 442092359 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2204 |
| Numéro de Gestion | 2011B01757 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 149.00 | 274 264.00 | 132 884.00 | 59 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 199.00 | 6 490.00 | 6 709.00 | 8 029.00 |
AP Constructions | 80 390.00 | 43 738.00 | 36 652.00 | 29 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 715.00 | 1 305 776.00 | 31 938.00 | 144 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 659.00 | 458 360.00 | 241 299.00 | 251 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 252.00 | 383 252.00 | 98 084.00 | |
CU Autres participations | 5 144.00 | 5 144.00 | 5 144.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 007 475.00 | 1 000 000.00 | 4 007 475.00 | 4 188 815.00 |
BF Prêts | 1 246.00 | 1 246.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 434 288.00 | 434 288.00 | 452 422.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 371 705.00 | 3 088 629.00 | 5 283 076.00 | 5 259 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 331.00 | 35 100.00 | 403 231.00 | 414 081.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 610.00 | 1 432 209.00 | 3 281 401.00 | 4 191 846.00 |
BZ Autres créances | 1 081 717.00 | 1 081 717.00 | 1 300 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 527.00 | 25 527.00 | 30 623.00 | |
CF Disponibilités | 535 382.00 | 535 382.00 | 1 404 198.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 | 1 603 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 127 755.00 | 1 467 310.00 | 6 660 445.00 | 8 981 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 712.00 | 11 712.00 | 13 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 511 174.00 | 4 555 939.00 | 11 955 234.00 | 14 254 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 1 910 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 191 025.00 | 191 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 142 437.00 | -1 749 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 000.00 | 606 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 290 837.00 | 958 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 750 669.00 | 499 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 669.00 | 499 368.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 096 890.00 | 2 126 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 302.00 | 854 157.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 258.00 | 2 656 637.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 503.00 | 301 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 398.00 | 4 311 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 759.00 | 1 476 685.00 | ||
EA Autres dettes | 153 814.00 | 174 668.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 430.00 | 731 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 852 358.00 | 12 633 847.00 | ||
ED (V) | 61 369.00 | 162 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 955 234.00 | 14 254 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -7 173.00 | -7 173.00 | 954 636.00 | |
FG Production vendue services | 2 877 408.00 | 7 439 832.00 | 10 317 240.00 | 10 326 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 408.00 | 7 432 658.00 | 10 310 067.00 | 11 281 035.00 |
FN Production immobilisée | 109 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 275.00 | 6 949.00 | ||
FQ Autres produits | 4 910.00 | 42 498.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 500 361.00 | 11 330 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 986.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 575.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 402.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 850.00 | 27 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 246 556.00 | 7 355 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 328 418.00 | 379 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 949 133.00 | 1 802 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 827 188.00 | 760 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 127.00 | 345 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 354.00 | 98 577.00 | ||
GE Autres charges | 6 781.00 | 14 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 823 985.00 | 11 271 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -323 623.00 | 59 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 515.00 | 203 822.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 219.00 | 545 513.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 287.00 | 26 589.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 147.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 135 170.00 | 775 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 114 519.00 | 218 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 327.00 | 207 732.00 | ||
GS Différences négatives de change | 26 500.00 | 78 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312 347.00 | 505 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 177.00 | 270 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 800.00 | 329 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030 867.00 | 848 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 867.00 | 848 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 067.00 | 307 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 2 430.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 067.00 | 573 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 199.00 | 274 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 000.00 | 606 961.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 715 293.00 | 953 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 573.00 | 99 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 788.00 | 365 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647 081.00 | 138 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 109 444.00 | 603 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 533.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 2 501 017.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 57 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337 108.00 | 5 448 154.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 049.00 | 337 108.00 | 8 371 705.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 624.00 | 47 130.00 | 280 754.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 877.00 | 191 997.00 | 1 807 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 501.00 | 239 127.00 | 2 088 629.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 007 475.00 | |||
UP Prêts | 1 246.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 434 288.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 437 610.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 276 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 804.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 343.00 | |||
VB T. V. A. | 551 848.00 | |||
VP Divers | 28 542.00 | |||
VC Groupe et associés | 92 852.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 308 185.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546 523.00 | 7 103 513.00 | 5 443 009.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 096 890.00 | 158 963.00 | 595 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 295.00 | 76 912.00 | 329 570.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188 446.00 | 299 471.00 | 1 243 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310 398.00 | 1 746 537.00 | 1 029 859.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 019.00 | 269 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 443.00 | 240 633.00 | 58 484.00 | |
VW T.V.A. | 510 410.00 | 489 450.00 | 13 802.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 886.00 | 147 633.00 | 9 386.00 | |
VI Groupe et associés | 114 812.00 | 114 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 814.00 | 153 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 851 430.00 | 851 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 571 854.00 | 4 548 684.00 | 3 280 606.00 | 1 742 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 791.00 | |||