S. I. M.
Dépôt
| Dénomination | S. I. M. |
| Siren | 442092359 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 2727 |
| Numéro de Gestion | 2011B01757 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 993.00 | 392 638.00 | 59 354.00 | 95 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 9 130.00 | 4 070.00 | 5 389.00 |
AP Constructions | 77 006.00 | 48 685.00 | 28 321.00 | 39 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 325.00 | 1 168 795.00 | 694 530.00 | 144 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 561.00 | 600 504.00 | 150 056.00 | 173 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 001.00 | 314 001.00 | 400 568.00 | |
CU Autres participations | 5 129.00 | 5 129.00 | 5 144.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 139 677.00 | 4 139 677.00 | 4 647 489.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 456 780.00 | 456 780.00 | 443 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 072 724.00 | 2 219 754.00 | 5 852 969.00 | 5 966 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 204.00 | 35 100.00 | 698 103.00 | 426 368.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | 1 910.00 | 33 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452 836.00 | 1 459 496.00 | 2 993 339.00 | 3 699 357.00 |
BZ Autres créances | 1 112 581.00 | 15 000.00 | 1 097 581.00 | 994 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 398.00 | 25 398.00 | 25 527.00 | |
CF Disponibilités | 791 904.00 | 791 904.00 | 674 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 432.00 | 1 133 432.00 | 1 292 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 276 269.00 | 1 509 597.00 | 6 766 671.00 | 7 171 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 116.00 | 17 116.00 | 15 961.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 366 110.00 | 3 729 352.00 | 12 636 758.00 | 13 153 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 101 312.00 | 2 101 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 937.00 | 827 937.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 191 025.00 | 191 025.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 421.00 | -1 829 437.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 379.00 | 1 485 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 675 233.00 | 2 775 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 736 764.00 | 857 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 736 764.00 | 857 698.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 843 731.00 | 988 876.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 346.00 | 508 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 565.00 | 1 991 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 616.00 | 27 084.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 208.00 | 3 416 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 179.00 | 1 212 389.00 | ||
EA Autres dettes | 122 785.00 | 140 589.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 182.00 | 1 093 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 106 614.00 | 9 379 290.00 | ||
ED (V) | 118 146.00 | 141 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 636 758.00 | 13 153 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 597 079.00 | 5 033 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | 100 000.00 | 224 653.00 | |
FG Production vendue services | 4 659 898.00 | 7 341 958.00 | 12 001 857.00 | 12 254 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 898.00 | 7 441 958.00 | 12 101 857.00 | 12 478 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 695.00 | 16 624.00 | ||
FQ Autres produits | 307.00 | 776.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 141 861.00 | 12 496 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 645.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 032.00 | 41 666.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -271 735.00 | -23 136.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 562 473.00 | 8 304 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 425 644.00 | 380 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 029 807.00 | 1 981 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 210.00 | 838 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 891.00 | 167 100.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 000.00 | 27 287.00 | ||
GE Autres charges | 1 680.00 | 7 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 362 004.00 | 11 847 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 779 856.00 | 648 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 924.00 | 93 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 935.00 | 1 000 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 647.00 | 30 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 507.00 | 1 123 848.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 001.00 | 107 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 93 666.00 | 148 361.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 520.00 | 23 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 187.00 | 278 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 680.00 | 845 268.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 739 176.00 | 1 493 681.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 314 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 320.00 | 323 415.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 320.00 | 323 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 679.00 | -8 665.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 524.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 368.00 | 13 934 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 989.00 | 12 449 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 379.00 | 1 485 015.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 718.00 | 715 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 605.00 | 20 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 889.00 | 1 029 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 097 744.00 | 156 071.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 912 240.00 | 1 206 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | 465 193.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 370 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 928.00 | 3 004 895.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 940.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 651 165.00 | 4 602 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 395 013.00 | 651 165.00 | 8 072 724.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 464.00 | 58 304.00 | 401 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 400.00 | 215 585.00 | 1 817 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 864.00 | 273 889.00 | 2 219 754.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 17 116.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 719 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 698.00 | 45 001.00 | 165 935.00 | 736 764.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 139 677.00 | 67 585.00 | 4 072 091.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 456 780.00 | 456 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 574 411.00 | 1 574 411.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 878 425.00 | 2 878 425.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 759.00 | 44 759.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 256 780.00 | 256 780.00 | ||
VB T. V. A. | 417 157.00 | 417 157.00 | ||
VP Divers | 25 858.00 | 25 858.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 729.00 | 61 729.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 296.00 | 306 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 133 432.00 | 603 257.00 | 530 175.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 295 307.00 | 6 236 260.00 | 5 059 046.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 843 731.00 | 158 963.00 | 684 768.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 339.00 | 81 235.00 | 348 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592 503.00 | 299 471.00 | 1 290 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175 208.00 | 2 076 892.00 | 1 098 316.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 930.00 | 260 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 016.00 | 256 365.00 | 60 650.00 | |
VW T.V.A. | 299 955.00 | 285 641.00 | 14 314.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 275.00 | 193 541.00 | 9 733.00 | |
VI Groupe et associés | 94 061.00 | 94 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 785.00 | 122 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 767 182.00 | 767 182.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 998.00 | 4 597 079.00 | 3 505 918.00 | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 985.00 | |||