OPTA FILAO
Dépôt
| Dénomination | OPTA FILAO |
| Siren | 442182077 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9105 |
| Numéro de Gestion | 2009B06868 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93230 Romainville |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 038.00 | 14 351.00 | 56 687.00 | 48 272.00 |
AH Fonds commercial | 5 443.00 | 5 443.00 | 5 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 361.00 | 68 478.00 | 311 883.00 | 36 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 586.00 | 77 586.00 | 77 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 428.00 | 82 829.00 | 451 598.00 | 167 787.00 |
BT Marchandises | 950 764.00 | 527 158.00 | 423 606.00 | 729 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 886.00 | 707.00 | 2 217 179.00 | 2 542 634.00 |
BZ Autres créances | 969 719.00 | 969 719.00 | 486 879.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 004 859.00 | 2 004 859.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 289 745.00 | 1 289 745.00 | 1 499 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 928.00 | 69 928.00 | 20 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 502 902.00 | 527 865.00 | 6 975 037.00 | 6 278 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 330.00 | 610 694.00 | 7 426 635.00 | 6 446 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 46 430.00 | 46 430.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 844.00 | 29 844.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | 4 643.00 | ||
DG Autres réserves | 3 155 675.00 | 2 131 392.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 809.00 | 1 424 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 036 401.00 | 3 636 592.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 271.00 | 15 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 271.00 | 15 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 4 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 014.00 | 19 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 2 244 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 715.00 | 523 012.00 | ||
EA Autres dettes | 6 261.00 | 3 904.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 381 964.00 | 2 795 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 635.00 | 6 446 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 964.00 | 2 795 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 861.00 | 18 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 316 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 790.00 | 334 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 428.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 10 205.00 | 14 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 40 621.00 | 68 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 003.00 | 50 826.00 | 82 829.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 017.00 | 6 745.00 | 8 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 017.00 | 6 745.00 | 8 271.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 586.00 | 77 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 217 886.00 | 2 217 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 719.00 | 969 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 928.00 | 69 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 119.00 | 3 257 533.00 | 77 586.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 3 046 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 715.00 | 259 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 014.00 | 68 014.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 964.00 | 3 381 964.00 | ||