PORTMANN GESTION
Dépôt
| Dénomination | PORTMANN GESTION |
| Siren | 442247862 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4672 |
| Numéro de Gestion | 2002B00391 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68390 SAUSHEIM |
2020 2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 133 902.00 | 2 133 902.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BF Prêts | 553 023.00 | 553 023.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 701 940.00 | 2 701 940.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 783 068.00 | 783 068.00 | ||
BZ Autres créances | 73 088.00 | 73 088.00 | ||
CF Disponibilités | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 865 948.00 | 865 948.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 887.00 | 3 567 887.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 1 555 775.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 564 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 496.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 202.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 442.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 000.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 249.00 | |||
EA Autres dettes | 100 895.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 003 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 962 273.00 | 38 023.00 | 1 000 297.00 | |
FG Production vendue services | 980 700.00 | 60 000.00 | 1 040 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 973.00 | 98 023.00 | 2 040 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 550.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 559.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 957 269.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 226 372.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 496.00 | |||
FY Salaires et traitements | 631 381.00 | |||
FZ Charges sociales | 289 607.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 129 142.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 583.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 842.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 842.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 888.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 471.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 512.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 384.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 871.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 871.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 550.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 553 023.00 | 553 023.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 068.00 | 783 068.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | ||
VC Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 810.00 | 18 810.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 456.00 | 857 433.00 | 568 023.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 046.00 | 42 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 450.00 | 285 098.00 | 327 352.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 820.00 | 76 820.00 | ||
VW T.V.A. | 130 781.00 | 130 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 202.00 | 352 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 895.00 | 100 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 841.00 | 1 305 489.00 | 327 352.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 865.00 | |||