SOSERSID
Dépôt
| Dénomination | SOSERSID |
| Siren | 442318705 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2038 |
| Numéro de Gestion | 2002B00418 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 FOS-SUR-MER |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 027.00 | 96 595.00 | 106 433.00 | 76 513.00 |
AP Constructions | 818 880.00 | 364 545.00 | 454 335.00 | 482 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928 097.00 | 4 218 756.00 | 3 709 341.00 | 3 769 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 086 916.00 | 1 137 599.00 | 1 949 316.00 | 764 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 214.00 | 964 214.00 | 814 919.00 | |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 25 238.00 | 25 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 226 372.00 | 5 817 495.00 | 7 408 878.00 | 6 133 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 609.00 | 1 012 609.00 | 837 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 126 211.00 | 65 000.00 | 5 061 211.00 | 5 111 157.00 |
BZ Autres créances | 1 549 497.00 | 1 549 497.00 | 790 800.00 | |
CF Disponibilités | 2 214 345.00 | 2 214 345.00 | 1 648 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | 10 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 910 342.00 | 65 000.00 | 9 845 342.00 | 8 438 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 136 714.00 | 5 882 495.00 | 17 254 219.00 | 14 572 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 870 877.00 | 1 870 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 131.00 | 2 060 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 102 746.00 | 4 481 006.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 000.00 | 252 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 336.00 | 7 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 498 336.00 | 259 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089 129.00 | 1 111 342.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 719 505.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 726.00 | 5 027 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 061.00 | 913 615.00 | ||
EA Autres dettes | 1 277 321.00 | 2 029 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 942.00 | 730 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 633 684.00 | 9 811 280.00 | ||
ED (V) | 19 452.00 | 19 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 254 219.00 | 14 572 129.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 089 129.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 366 468.00 | |||
FG Production vendue services | 26 787 264.00 | 26 787 264.00 | 34 716 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 787 264.00 | 26 787 264.00 | 35 082 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 739.00 | 150 759.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 935 011.00 | 35 233 287.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 181 018.00 | 11 238.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -176 927.00 | -156 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 053 522.00 | 28 538 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 122 271.00 | 208 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 945 683.00 | 1 843 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 694 551.00 | 832 575.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 128 872.00 | 690 108.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 170 113.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 178 421.00 | 253 277.00 | ||
GE Autres charges | 140.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 551.00 | 32 474 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 540.00 | 2 759 024.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 642.00 | 2 952.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 642.00 | 162 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 978.00 | 59 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119.00 | 3 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 097.00 | 63 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 455.00 | 99 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 996.00 | 2 858 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 554.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 554.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 41.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 135.00 | 89 513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 888 269.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 935 653.00 | 35 485 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 253 783.00 | 33 425 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 131.00 | 2 060 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 277.00 | 71 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 465 601.00 | 3 622 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 238.00 | 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 822 117.00 | 3 694 144.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 798 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | 225 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340.00 | 13 226 372.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 764.00 | 41 831.00 | 96 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 858.00 | 1 087 042.00 | 5 720 900.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 688 622.00 | 1 128 872.00 | 5 817 495.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 487 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 336.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 915.00 | 238 421.00 | 498 336.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 324 915.00 | 238 421.00 | 563 336.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 238.00 | 25 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 061 211.00 | 5 061 211.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 389.00 | 10 389.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 569.00 | 100 569.00 | ||
VB T. V. A. | 565 517.00 | 565 517.00 | ||
VP Divers | 22.00 | 22.00 | ||
VC Groupe et associés | 871 000.00 | 871 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708 626.00 | 6 618 388.00 | 90 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 726.00 | 5 609 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 980.00 | 385 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 252.00 | 280 252.00 | ||
VW T.V.A. | 365 547.00 | 365 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 282.00 | 25 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 089 129.00 | 4 089 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 321.00 | 1 277 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 880 942.00 | 880 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 914 179.00 | 12 914 179.00 | ||