CENTRALPAY
Dépôt
| Dénomination | CENTRALPAY |
| Siren | 442441630 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9674 |
| Numéro de Gestion | 2002B00446 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 574.00 | 393 236.00 | 47 337.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 150.00 | 18 684.00 | 3 466.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 716.00 | 49 716.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 868.00 | 12 472.00 | 1 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 283.00 | 230 416.00 | 36 867.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 34 999.00 | 34 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 845 088.00 | 654 809.00 | 190 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 853.00 | 900.00 | 102 953.00 | |
BZ Autres créances | 232 818.00 | 232 818.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 101 330.00 | 101 330.00 | ||
CF Disponibilités | 2 685 438.00 | 2 685 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 144 556.00 | 900.00 | 3 143 656.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 644.00 | 655 709.00 | 3 333 935.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 340.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 612.00 | |||
DG Autres réserves | 16 580.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 465.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 435 812.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 267.00 | |||
EA Autres dettes | 1 045 461.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 898 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 935.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 708.00 | 21 708.00 | ||
FG Production vendue services | 1 072 382.00 | 103 401.00 | 1 175 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 091.00 | 103 401.00 | 1 197 492.00 | |
FN Production immobilisée | 50 792.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 890.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 146.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 327.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 697 327.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | |||
FY Salaires et traitements | 428 286.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 315.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 364.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 825.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 536.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 062.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 436.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 432.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 367.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 600.00 | 51 974.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 993.00 | 53 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 973.00 | 70 089.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 062.00 | 185 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 742.00 | 71 867.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 911.00 | 281 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 654.00 | 845 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 600.00 | 4 636.00 | 393 236.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | 433.00 | 18 684.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 386.00 | 29 294.00 | 2 792.00 | 242 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 237.00 | 34 364.00 | 2 792.00 | 654 809.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 526.00 | 526.00 | ||
6T Sur comptes clients | 900.00 | 900.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 426.00 | 526.00 | 900.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 426.00 | 526.00 | 900.00 | |
UG ‐ Financières | 526.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 495.00 | 6 495.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 774.00 | 102 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 256.00 | 99 256.00 | ||
VB T. V. A. | 26 743.00 | 26 743.00 | ||
VC Groupe et associés | 102 354.00 | 102 354.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 114.00 | 21 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 282.00 | 357 786.00 | 6 495.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 520 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 393.00 | 75 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 722.00 | 51 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | ||
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045 461.00 | 1 045 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 122.00 | 1 248 122.00 | 520 000.00 | 130 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 71 050.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 027.00 | |||
YT Sous‐traitance | 375 994.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 254.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 302.00 | |||
ST Autres comptes | 73 777.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 327.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 242.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 178 356.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 881.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||