TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET |
| Siren | 442534640 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3212 |
| Numéro de Gestion | 2002B40074 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70200 Frotey-lès-Lure |
2021
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 097.00 | 179.00 | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 588 796.00 | 569 444.00 | 19 353.00 | 25 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 873.00 | 82 873.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 875 384.00 | 581 276.00 | 294 108.00 | 450 845.00 |
CU Autres participations | 39 188.00 | 5 854.00 | 33 334.00 | 31 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 887.00 | 1 887.00 | 5 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 187.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 224.00 | 54 224.00 | 88 382.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 653 630.00 | 1 252 431.00 | 401 199.00 | 606 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 135.00 | 87 135.00 | 70 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 852 679.00 | 31 864.00 | 820 816.00 | 763 325.00 |
BZ Autres créances | 631 435.00 | 631 435.00 | 504 274.00 | |
CF Disponibilités | 658 555.00 | 658 555.00 | 356 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | 59 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 254 030.00 | 31 864.00 | 2 222 167.00 | 1 759 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 661.00 | 1 284 294.00 | 2 623 366.00 | 2 366 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 224.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 281.00 | 89 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 038.00 | 6 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 320.00 | 293 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 341.00 | 450 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 320.00 | 451 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 240.00 | 490 747.00 | ||
EA Autres dettes | 490 146.00 | 680 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 174 046.00 | 2 072 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 366.00 | 2 366 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 263.00 | 2 072 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 052 992.00 | 5 052 992.00 | 6 039 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 052 992.00 | 5 052 992.00 | 6 039 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 609.00 | 343 743.00 | ||
FQ Autres produits | 137 232.00 | 1 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 421 834.00 | 6 384 431.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 447.00 | 1 889 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 159.00 | 31 762.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 969.00 | 2 361 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 999.00 | 144 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 321.00 | 1 473 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 262 779.00 | 322 676.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 900.00 | 181 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 991.00 | |||
GE Autres charges | 3 190.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 169 437.00 | 6 405 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 397.00 | -20 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 19 292.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 19 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 741.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 793.00 | 9 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 534.00 | 9 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 503.00 | 9 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 894.00 | -11 553.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 880.00 | 2 512.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 420.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 880.00 | 23 932.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 415.00 | 4 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 415.00 | 5 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 535.00 | 18 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 321.00 | 1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 746.00 | 6 427 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 707.00 | 6 421 484.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 038.00 | 6 172.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 434.00 | 481 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 221.00 | 343 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 474.00 | 157 576.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 569.00 | 115 080.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 321.00 | 272 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 997.00 | 1 547 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 349.00 | 95 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 386 347.00 | 1 653 630.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 620.00 | 2 476.00 | 11 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 066.00 | 170 423.00 | 88 897.00 | 1 233 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 687.00 | 172 900.00 | 88 897.00 | 1 244 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 740.00 | |||
6T Sur comptes clients | 11 260.00 | 20 990.00 | 388.00 | 31 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 28 731.00 | 388.00 | 39 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 28 731.00 | 388.00 | 39 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 990.00 | 388.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 740.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 224.00 | 54 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 510.00 | 50 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 802 168.00 | 802 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 277.00 | 49 277.00 | ||
VB T. V. A. | 81 783.00 | 81 783.00 | ||
VP Divers | 1 568.00 | 1 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 805.00 | 413 805.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 452.00 | 1 564 452.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 643.00 | 251 860.00 | 298 783.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 319.00 | 549 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 127.00 | 172 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 586.00 | 76 586.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 514.00 | 141 514.00 | ||
VW T.V.A. | 186 144.00 | 186 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 145.00 | 490 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 046.00 | 1 875 263.00 | 298 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | |||