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TRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET

Dépôt

DénominationTRANSPORTS PHILIPPE ET ANTHONY BALLET
Siren442534640
Cloture31/03/2021
Code du Greffe7001
Numéro de dépôt3212
Numéro de Gestion2002B40074
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse70200 Frotey-lès-Lure
2021 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 11 277.00 11 097.00 179.00 2 656.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AP Constructions 588 796.00 569 444.00 19 353.00 25 563.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 82 873.00 82 873.00
AT Autres immobilisations corporelles 875 384.00 581 276.00 294 108.00 450 845.00
CU Autres participations 39 188.00 5 854.00 33 334.00 31 000.00
BB Créances rattachées à des participations 1 887.00 1 887.00 5 000.00
BD Autres titres immobilisés 3 187.00
BH Autres immobilisations financières 54 224.00 54 224.00 88 382.00
BJ TOTAL (I) 1 653 630.00 1 252 431.00 401 199.00 606 633.00
BL Matières premières, approvisionnements 87 135.00 87 135.00 70 975.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 525.00
BX Clients et comptes rattachés 852 679.00 31 864.00 820 816.00 763 325.00
BZ Autres créances 631 435.00 631 435.00 504 274.00
CF Disponibilités 658 555.00 658 555.00 356 807.00
CH Charges constatées d’avance 24 226.00 24 226.00 59 480.00
CJ TOTAL (II) 2 254 030.00 31 864.00 2 222 167.00 1 759 386.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 907 661.00 1 284 294.00 2 623 366.00 2 366 020.00
CP Parts à moins d’un an 54 224.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 180 000.00 180 000.00
DD Réserve légale (1) 18 000.00 18 000.00
DG Autres réserves 95 281.00 89 110.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 156 038.00 6 172.00
DL TOTAL (I) 449 320.00 293 281.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 551 341.00 450 014.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 549 320.00 451 483.00
DY Dettes fiscales et sociales 583 240.00 490 747.00
EA Autres dettes 490 146.00 680 494.00
EC TOTAL (IV) 2 174 046.00 2 072 738.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 623 366.00 2 366 020.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 875 263.00 2 072 738.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 697.00 700.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 052 992.00 5 052 992.00 6 039 128.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 052 992.00 5 052 992.00 6 039 128.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 231 609.00 343 743.00
FQ Autres produits 137 232.00 1 560.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 421 834.00 6 384 431.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 457 447.00 1 889 844.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -16 159.00 31 762.00
FW Autres achats et charges externes 1 804 969.00 2 361 471.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 86 999.00 144 515.00
FY Salaires et traitements 1 376 321.00 1 473 660.00
FZ Charges sociales 262 779.00 322 676.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 172 900.00 181 445.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 991.00
GE Autres charges 3 190.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 169 437.00 6 405 377.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 252 397.00 -20 946.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32.00 19 292.00
GP Total des produits financiers (V) 32.00 19 292.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 741.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 793.00 9 900.00
GU Total des charges financières (VI) 17 534.00 9 900.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 503.00 9 393.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 234 894.00 -11 553.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 880.00 2 512.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 420.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 880.00 23 932.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 415.00 4 956.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 180.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 415.00 5 136.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 535.00 18 797.00
HK Impôts sur les bénéfices 58 321.00 1 072.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 434 746.00 6 427 656.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 278 707.00 6 421 484.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 156 038.00 6 172.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 153 434.00 481 175.00
A1 ACTIF ‐ Placements 231 221.00 343 355.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 277.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 628 474.00 157 576.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 127 569.00 115 080.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 767 321.00 272 656.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 277.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 238 997.00 1 547 052.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 147 349.00 95 299.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 386 347.00 1 653 630.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 620.00 2 476.00 11 097.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 152 066.00 170 423.00 88 897.00 1 233 592.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 160 687.00 172 900.00 88 897.00 1 244 689.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 7 740.00
6T Sur comptes clients 11 260.00 20 990.00 388.00 31 863.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 260.00 28 731.00 388.00 39 604.00
7C TOTAL GENERAL 11 260.00 28 731.00 388.00 39 604.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 990.00 388.00
UG ‐ Financières 7 740.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 886.00 1 886.00
UT Autres immobilisations financières 54 224.00 54 224.00
VA Clients douteux ou litigieux 50 510.00 50 510.00
UX Autres créances clients 802 168.00 802 168.00
VM Impôts sur les bénéfices 49 277.00 49 277.00
VB T. V. A. 81 783.00 81 783.00
VP Divers 1 568.00 1 568.00
VC Groupe et associés 85 000.00 85 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 413 805.00 413 805.00
VS Charges constatées d’avance 24 226.00 24 226.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 564 452.00 1 564 452.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 697.00 697.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 550 643.00 251 860.00 298 783.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 549 319.00 549 319.00
8C Personnel et comptes rattachés 172 127.00 172 127.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76 586.00 76 586.00
8E Impôts sur les bénéfices 141 514.00 141 514.00
VW T.V.A. 186 144.00 186 144.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 865.00 6 865.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 490 145.00 490 145.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 174 046.00 1 875 263.00 298 783.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 101 000.00