KALIOP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KALIOP FRANCE |
| Siren | 442637831 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10698 |
| Numéro de Gestion | 2002B00946 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 620 555.00 | 998 911.00 | 621 645.00 | 522 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 258.00 | 34 258.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 750.00 | 45 875.00 | 45 875.00 | 55 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 666.00 | 12 666.00 | 15 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 858.00 | 631 577.00 | 251 281.00 | 337 316.00 |
CU Autres participations | 1 742 433.00 | 1 742 433.00 | 1 742 433.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 021.00 | 7 021.00 | 7 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 041.00 | 138 041.00 | 138 291.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 529 583.00 | 1 710 621.00 | 2 818 962.00 | 2 817 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 451.00 | 96 801.00 | 3 041 650.00 | 2 813 488.00 |
BZ Autres créances | 1 815 240.00 | 1 815 240.00 | 1 491 846.00 | |
CF Disponibilités | 1 215 308.00 | 1 215 308.00 | 1 246 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | 123 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 218 380.00 | 96 801.00 | 6 121 579.00 | 5 679 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 963.00 | 1 807 422.00 | 8 940 541.00 | 8 496 514.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 015 489.00 | 1 217 403.00 | ||
DH Report à nouveau | -446 551.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 296.00 | 764 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 215 193.00 | 1 880 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 168.00 | 2 569 346.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 495 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 019.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 096.00 | 1 211 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 236.00 | 1 360 792.00 | ||
EA Autres dettes | 3 542.00 | 317 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 288.00 | 661 059.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 725 348.00 | 6 615 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 940 541.00 | 8 496 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 383 229.00 | 1 457 235.00 | 10 840 464.00 | 10 914 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 229.00 | 1 457 235.00 | 10 840 464.00 | 10 914 703.00 |
FN Production immobilisée | 346 083.00 | 278 298.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 940.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 621.00 | 16 645.00 | ||
FQ Autres produits | 1 533.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 253 640.00 | 11 209 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 699.00 | 82 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 921 441.00 | 4 171 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 290.00 | 184 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 193 987.00 | 4 015 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 696 288.00 | 1 649 119.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 574.00 | 297 922.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 794.00 | 10 395.00 | ||
GE Autres charges | 379.00 | 1 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 512 452.00 | 10 413 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -258 812.00 | 796 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 089.00 | 3 571.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GN Différences positives de change | 768.00 | 94.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 857.00 | 3 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 164 587.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 754.00 | 38 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 189.00 | 1 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 943.00 | 204 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 086.00 | -200 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 898.00 | 596 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 431.00 | 43 941.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 587.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 018.00 | 43 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 162.00 | 45 930.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 162.00 | 45 930.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 144.00 | -1 989.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133 746.00 | -170 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 515.00 | 11 257 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 604 811.00 | 10 492 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 296.00 | 764 786.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 218.00 | 71 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 071.00 | 16 645.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | 1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 603.00 | 346 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 194.00 | 11 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 542.00 | 357 747.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 759 230.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 882 858.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 1 887 495.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706.00 | 4 529 583.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 211.00 | 246 700.00 | 998 911.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 958.00 | 9 175.00 | 80 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 878.00 | 97 699.00 | 631 577.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 047.00 | 353 574.00 | 1 710 621.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 558.00 | 58 793.00 | 9 549.00 | 96 801.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 587.00 | 164 587.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 145.00 | 58 793.00 | 174 136.00 | 96 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 145.00 | 58 793.00 | 174 136.00 | 96 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 793.00 | 9 550.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 164 587.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 138 041.00 | 138 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 314 187.00 | 314 187.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 824 264.00 | 2 824 264.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
VB T. V. A. | 199 416.00 | 199 416.00 | ||
VP Divers | 47 962.00 | 47 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 542 161.00 | 1 542 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 113.00 | 3 460 911.00 | 1 680 202.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 167.00 | 629 299.00 | 3 449 868.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 096.00 | 1 045 096.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 875.00 | 351 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 722.00 | 865 722.00 | ||
VW T.V.A. | 544 850.00 | 544 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 497 288.00 | 497 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 330.00 | 4 224 462.00 | 3 449 868.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 223.00 | |||