CONVIVIO-LTR
Dépôt
| Dénomination | CONVIVIO-LTR |
| Siren | 442687679 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6282 |
| Numéro de Gestion | 2002B00503 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 437.00 | 1 763.00 | |
AP Constructions | 4 394.00 | 2 478.00 | 1 917.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 803.00 | 840 699.00 | 586 104.00 | 475 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 766.00 | 1 035 048.00 | 598 719.00 | 649 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 415.00 | |||
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 798.00 | 29 798.00 | 20 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 097 192.00 | 1 878 661.00 | 1 218 531.00 | 1 148 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 143.00 | 220 143.00 | 189 489.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | 336.00 | 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 526.00 | 23 081.00 | 1 669 444.00 | 1 592 768.00 |
BZ Autres créances | 1 096 332.00 | 1 096 332.00 | 732 588.00 | |
CF Disponibilités | 521 454.00 | 521 454.00 | 369 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | 36 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 575 633.00 | 23 081.00 | 3 552 552.00 | 2 920 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 825.00 | 1 901 742.00 | 4 771 083.00 | 4 069 046.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | ||
DG Autres réserves | 36 022.00 | 36 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 908.00 | -64 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 993.00 | 34 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -54 709.00 | 88 284.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 130.00 | 28 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 130.00 | 28 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 959.00 | 50 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 013.00 | 2 079 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 352.00 | 860 900.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 017.00 | 845 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 072.00 | 12 777.00 | ||
EA Autres dettes | 223 249.00 | 102 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 799 662.00 | 3 952 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 083.00 | 4 069 046.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 281.00 | 281.00 | 3 507.00 | |
FD Production vendue biens | 4 718 200.00 | 4 718 200.00 | 5 566 045.00 | |
FG Production vendue services | 5 721 017.00 | 5 721 017.00 | 5 803 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 498.00 | 10 439 498.00 | 11 373 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 035.00 | 119 396.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 577.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 750 652.00 | 11 493 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281.00 | 3 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 021 034.00 | 4 477 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 654.00 | -42 438.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 407 524.00 | 2 650 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 039.00 | 133 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 190 335.00 | 3 077 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 758 566.00 | 892 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 274 191.00 | 233 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 889.00 | 4 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 28 517.00 | 5 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 878 723.00 | 11 436 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -128 071.00 | 57 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 596.00 | 5 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 596.00 | 5 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 743.00 | 33 319.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 743.00 | 33 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 147.00 | -28 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 218.00 | 29 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 4 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 4 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 629.00 | 1 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 1 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 2 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 949.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 165.00 | 11 503 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 913 159.00 | 11 468 519.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 994.00 | 34 668.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 902.00 | 343 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 920.00 | 355 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 2 200.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 431.00 | 3 064 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 30 028.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 421.00 | 3 097 192.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 437.00 | 8 690.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 156.00 | 273 755.00 | 47 686.00 | 1 878 224.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 846.00 | 274 192.00 | 56 376.00 | 1 878 662.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 130.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 26 130.00 |
6T Sur comptes clients | 30 516.00 | 13 889.00 | 21 324.00 | 23 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 516.00 | 13 889.00 | 21 324.00 | 23 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 646.00 | 28 889.00 | 38 324.00 | 49 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 889.00 | 38 324.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 798.00 | 29 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 668 036.00 | 1 668 036.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 094.00 | 128 094.00 | ||
VB T. V. A. | 101 300.00 | 101 300.00 | ||
VP Divers | 181 550.00 | 181 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 545 796.00 | 545 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 939.00 | 133 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 498.00 | 2 833 700.00 | 29 798.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 756.00 | 34 157.00 | 1 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 352.00 | 979 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 368.00 | 531 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 137.00 | 509 137.00 | ||
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 265.00 | 158 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 301 013.00 | 2 301 013.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 249.00 | 223 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 662.00 | 4 798 062.00 | 1 600.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 799 662.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | |||