FINANCIERE F.L.
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE F.L. |
| Siren | 442690764 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63278 |
| Numéro de Gestion | 2005B08380 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75007 PARIS 7 |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 301 260.00 | 301 260.00 | 301 260.00 | |
AP Constructions | 5 351 340.00 | 1 167 954.00 | 4 183 386.00 | 4 450 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 144.00 | 11 615.00 | 20 529.00 | 24 024.00 |
CU Autres participations | 611 099.00 | 611 099.00 | 637 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 295 843.00 | 1 179 570.00 | 5 116 273.00 | 5 413 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | 16 000.00 | |
BZ Autres créances | 865 299.00 | 865 299.00 | 73 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 534 361.00 | 1 551 474.00 | 22 982 887.00 | 31 488 994.00 |
CF Disponibilités | 3 990 057.00 | 3 990 057.00 | 2 217 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | 8 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 402 576.00 | 1 551 474.00 | 27 851 102.00 | 33 803 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 483.00 | 28 483.00 | 29 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 726 902.00 | 2 731 044.00 | 32 995 858.00 | 39 247 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 702 175.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 938.00 | 187 938.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 144 145.00 | 3 279 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 617 952.00 | 864 791.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 914 131.00 | 5 532 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 483.00 | 29 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 483.00 | 29 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 486 160.00 | 31 897 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 35 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | 196 275.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 250.00 | |||
EA Autres dettes | 1 218.00 | 1 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 058 244.00 | 33 685 390.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 995 858.00 | 39 247 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 085.00 | 259 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 744.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 900.00 | 611 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 900.00 | 6 295 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 507.00 | 271 062.00 | 1 179 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 507.00 | 271 062.00 | 1 179 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 23 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 531.00 | 23 483.00 | 29 531.00 | 23 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 531.00 | 23 483.00 | 29 531.00 | 23 483.00 |
UG ‐ Financières | 23 483.00 | 29 531.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 4 377.00 | |||
VP Divers | 865 299.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 158.00 | 175 983.00 | 702 175.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 000.00 | 1 529 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 464 910.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 058 244.00 | 43 085.00 | 1 529 000.00 | 28 486 159.00 |