POLIMMO - Développement
Dépôt
| Dénomination | POLIMMO - Développement |
| Siren | 442759122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3305 |
| Numéro de Gestion | 2002B00309 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 Quimper |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 680.00 | 19 165.00 | 5 515.00 | 7 215.00 |
AN Terrains | 40 020.00 | 40 020.00 | 40 020.00 | |
AP Constructions | 226 724.00 | 81 478.00 | 145 246.00 | 156 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 934.00 | 72 602.00 | 61 332.00 | 64 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522.00 | 2 522.00 | 2 522.00 | |
CU Autres participations | 10 691 678.00 | 32 658.00 | 10 659 020.00 | 10 223 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | 3 867.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 123 425.00 | 205 904.00 | 10 917 521.00 | 10 497 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | 3 838.00 | 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 221.00 | 738 221.00 | 692 781.00 | |
BZ Autres créances | 9 680 931.00 | 4 850.00 | 9 676 081.00 | 9 530 682.00 |
CF Disponibilités | 1 120 357.00 | 1 120 357.00 | 1 364 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | 15 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 561 043.00 | 4 850.00 | 11 556 193.00 | 11 604 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 684 468.00 | 210 753.00 | 22 473 715.00 | 22 102 050.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 885 000.00 | 16 885 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 240.00 | 81 775.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 112.00 | 544 112.00 | ||
DH Report à nouveau | 350 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 726.00 | 369 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 198 907.00 | 17 880 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 437.00 | 6 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 277.00 | 47 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 111 713.00 | 53 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 809.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 665 000.00 | 3 744 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 80 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 390 850.00 | 305 557.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 16 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 163 095.00 | 4 168 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 715.00 | 22 102 050.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 225 082.00 | 1 225 082.00 | 1 128 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 082.00 | 1 225 082.00 | 1 128 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 250.00 | 24 244.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 250 332.00 | 1 152 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 501 429.00 | 489 634.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 236.00 | 16 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 569 636.00 | 534 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 437.00 | 271 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 745.00 | 28 094.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 510.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 361.00 | 34 065.00 | ||
GE Autres charges | 12 484.00 | 12 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 476 838.00 | 1 387 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 506.00 | -235 313.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 538.00 | 110 560.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 362.00 | 1 596.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 442 202.00 | 438 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 017.00 | 95 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 537 005.00 | 534 613.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 378.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 783.00 | 34 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 783.00 | 68 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 500 222.00 | 466 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 891.00 | 340 019.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | 7 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 7 720.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | -7 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 840.00 | -36 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 875.00 | 1 797 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 148.00 | 1 428 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 726.00 | 369 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 615.00 | 14 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260 515.00 | 435 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 300.00 | 449 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 24 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 403 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 695 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 811.00 | 11 123 425.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 955.00 | 1 700.00 | 4 490.00 | 19 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 356.00 | 29 045.00 | 2 321.00 | 154 080.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 312.00 | 30 745.00 | 6 811.00 | 173 246.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 6 437.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 105 277.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 352.00 | 58 361.00 | 111 713.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 658.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | 4 510.00 | 4 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 784.00 | 4 510.00 | 787.00 | 37 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 136.00 | 62 871.00 | 787.00 | 149 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 871.00 | |||
UG ‐ Financières | 787.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | 3 867.00 | ||
UX Autres créances clients | 738 221.00 | 738 221.00 | ||
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 653 228.00 | 9 653 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440 715.00 | 10 440 715.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 665 000.00 | 3 665 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 245.00 | 106 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 941.00 | 87 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 162.00 | 101 162.00 | ||
VW T.V.A. | 107 336.00 | 107 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 095.00 | 4 163 095.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 809.00 | |||