HOLDING S.A.P.
Dépôt
| Dénomination | HOLDING S.A.P. |
| Siren | 442877320 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2352 |
| Numéro de Gestion | 2002B00077 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 26 870.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 134.00 | 1 027.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 805.00 | 390 806.00 | 177 998.00 | |
CU Autres participations | 305 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 616 847.00 | 418 811.00 | 198 035.00 | 305 000.00 |
BT Marchandises | 870 920.00 | 96 350.00 | 774 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 636.00 | 31 165.00 | 682 471.00 | |
BZ Autres créances | 906 170.00 | 906 170.00 | 29 883.00 | |
CF Disponibilités | 231 528.00 | 231 528.00 | 15 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 731 200.00 | 127 515.00 | 2 603 684.00 | 45 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 048.00 | 546 327.00 | 2 801 720.00 | 350 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 154.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 234 204.00 | 239 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265.00 | -5 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 870 892.00 | 276 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 4 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 965.00 | |||
EA Autres dettes | 175 178.00 | 69 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 930 827.00 | 74 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 720.00 | 350 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 827.00 | 74 609.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 456.00 | 94 456.00 | ||
FG Production vendue services | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 716.00 | 96 716.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 647.00 | |||
FQ Autres produits | 1 805.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 129 168.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 497.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 302.00 | 5 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 131.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 826.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 107.00 | |||
GE Autres charges | 2 722.00 | 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 133 095.00 | 5 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 926.00 | -5 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -338.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 265.00 | -5 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 830.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095.00 | 5 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265.00 | -5 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 870.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 967.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | 4 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | 616 848.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 870.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | 4 010.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 000.00 | 616 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 26 870.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 115.00 | 827.00 | 391 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 985.00 | 827.00 | 418 812.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 96 350.00 | 96 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 813.00 | 30 647.00 | 31 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 163.00 | 30 647.00 | 127 516.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 163.00 | 30 647.00 | 127 516.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 107.00 | 30 647.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 121 056.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 999.00 | |||
UX Autres créances clients | 686 638.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | |||
VB T. V. A. | 140 634.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 901.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 079.00 | 1 520 070.00 | 31 009.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 410 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | ||
VW T.V.A. | 111 541.00 | 111 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 828.00 | 19 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 179.00 | 67 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 828.00 | 930 828.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||