D & G
Dépôt
| Dénomination | D & G |
| Siren | 442930236 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15262 |
| Numéro de Gestion | 2002B00941 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 214.00 | 1 453.00 | |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 320 000.00 | 320 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 979.00 | 86 610.00 | 7 369.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 052.00 | 159 503.00 | 19 549.00 | 20 224.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | 183.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 881.00 | 246 326.00 | 348 554.00 | 343 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 267.00 | 39 267.00 | 20 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | 179.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | ||
BZ Autres créances | 13 653.00 | 13 653.00 | 18 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | 28 000.00 | 26 317.00 | |
CF Disponibilités | 55 709.00 | 55 709.00 | 45 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | 12 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 153 204.00 | 153 204.00 | 123 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 084.00 | 246 326.00 | 501 758.00 | 466 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 544.00 | 48 544.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 701.00 | 9 701.00 | ||
DG Autres réserves | 247 637.00 | 232 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 582.00 | 34 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 300.00 | 325 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448.00 | 2 761.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 11 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 52 906.00 | ||
EA Autres dettes | 932.00 | 1 794.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 154 486.00 | 69 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 758.00 | 454 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 486.00 | 69 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 1 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 474.00 | 11 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 657.00 | 13 074.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851.00 | 273 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 851.00 | 596 881.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 135.00 | 7 828.00 | 3 851.00 | 246 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 135.00 | 8 042.00 | 3 851.00 | 246 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 917.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 45 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 972.00 | 58 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 025.00 | 14 025.00 | ||
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | 5 382.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 232.00 | 30 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 169.00 | 42 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 206.00 | 20 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 539.00 | 17 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 486.00 | 154 486.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 917.00 | 67 969.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 879.00 | 21 069.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 834.00 | |||
ST Autres comptes | 66 099.00 | 64 159.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 729.00 | 153 197.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 287.00 | 4 603.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 10 119.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 14 722.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 70 031.00 | 90 353.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 397.00 | 51 563.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||