French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

COGNET SAS

Dépôt

DénominationCOGNET SAS
Siren442951513
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0301
Numéro de dépôt2165
Numéro de Gestion2014B00232
Code Activité4520A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse03000 Moulins
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 468 320.00 468 320.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 23 211.00 23 211.00
AN Terrains 408 187.00 389 979.00 18 208.00
AP Constructions 1 447 184.00 1 221 810.00 225 374.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 277 582.00 221 237.00 56 345.00
AT Autres immobilisations corporelles 284 783.00 214 026.00 70 757.00
AV Immobilisations en cours 649.00 649.00
BD Autres titres immobilisés 40 892.00 40 892.00
BH Autres immobilisations financières 2 976.00 2 976.00
BJ TOTAL (I) 2 953 783.00 2 070 263.00 883 520.00
BP En cours de production de services 14 657.00 14 657.00
BT Marchandises 5 314 715.00 67 664.00 5 247 052.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 672.00 672.00
BX Clients et comptes rattachés 919 572.00 27 029.00 892 543.00
BZ Autres créances 847 132.00 847 132.00
CF Disponibilités 547 197.00 547 197.00
CH Charges constatées d’avance 120 816.00 120 816.00
CJ TOTAL (II) 7 764 762.00 94 693.00 7 670 069.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 10 718 545.00 2 164 956.00 8 553 590.00
CR Parts à plus d’un an 29 858.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 388 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 51 021.00
DD Réserve légale (1) 38 840.00
DG Autres réserves 677 564.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114 223.00
DJ Subventions d’investissement 5 507.00
DL TOTAL (I) 1 275 554.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 677 885.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 66 770.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 297 791.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 669 436.00
DY Dettes fiscales et sociales 371 505.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 881.00
EA Autres dettes 27 155.00
EB Produits constatés d’avance (2) 165 612.00
EC TOTAL (IV) 7 278 035.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 553 590.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 910 461.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 670 891.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 15 688 640.00 15 688 640.00
FD Production vendue biens 8 323.00 8 323.00
FG Production vendue services 971 279.00 971 279.00
FJ Chiffres d’affaires nets 16 668 243.00 16 668 243.00
FM Production stockée 7 125.00
FN Production immobilisée 1 408.00
FO Subventions d’exploitation 13 153.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 523 193.00
FQ Autres produits 13 071.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 226 192.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 882 420.00
FT Variation de stock (marchandises) -623 610.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 998.00
FW Autres achats et charges externes 854 645.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 526.00
FY Salaires et traitements 930 909.00
FZ Charges sociales 324 959.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 100 847.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 55 777.00
GE Autres charges 423 020.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 17 029 492.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 196 700.00
GJ Produits financiers de participations 2.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 406.00
GP Total des produits financiers (V) 3 407.00
GR Intérêts et charges assimilées 36 522.00
GU Total des charges financières (VI) 36 522.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -33 114.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 163 586.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 673.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 673.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 177.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 808.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 985.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 688.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 12 835.00
HK Impôts sur les bénéfices 38 216.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 233 273.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17 119 051.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 114 223.00
A1 ACTIF ‐ Placements 469 527.00
A4 Titres mis en équivalence 3 080.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 491 531.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 331 455.00 100 461.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 43 868.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 866 854.00 100 461.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 491 531.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 649.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 404.00 9 127.00 2 418 385.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 43 868.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 404.00 9 127.00 2 953 783.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23 211.00 23 211.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 953 523.00 100 847.00 7 318.00 2 047 052.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 976 734.00 100 847.00 7 318.00 2 070 263.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 57 417.00 53 806.00 43 559.00 67 664.00
6T Sur comptes clients 35 164.00 1 971.00 10 106.00 27 029.00
7B Total Provisions pour dépréciation 92 581.00 55 777.00 53 665.00 94 693.00
7C TOTAL GENERAL 92 581.00 55 777.00 53 665.00 94 693.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 55 777.00 53 665.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 976.00 2 976.00
VA Clients douteux ou litigieux 29 858.00 29 858.00
UX Autres créances clients 889 715.00 889 715.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 795.00 5 795.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13 585.00 13 585.00
VB T. V. A. 277 401.00 277 401.00
VP Divers 975.00 975.00
VC Groupe et associés 478.00 478.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 548 899.00 548 899.00
VS Charges constatées d’avance 120 816.00 120 816.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 890 497.00 1 857 663.00 32 834.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 670 891.00 670 891.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 006 994.00 639 420.00 367 574.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 039.00 1 039.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 669 436.00 4 669 436.00
8C Personnel et comptes rattachés 115 426.00 115 426.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 141 209.00 141 209.00
VW T.V.A. 111 979.00 111 979.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 892.00 2 892.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 881.00 1 881.00
VI Groupe et associés 65 731.00 65 731.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 155.00 27 155.00
8L Produits constatés d’avance 165 612.00 165 612.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 980 245.00 6 612 671.00 367 574.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 80 888.00