COGNET SAS
Dépôt
| Dénomination | COGNET SAS |
| Siren | 442951513 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2165 |
| Numéro de Gestion | 2014B00232 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03000 Moulins |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 468 320.00 | 468 320.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 23 211.00 | ||
AN Terrains | 408 187.00 | 389 979.00 | 18 208.00 | |
AP Constructions | 1 447 184.00 | 1 221 810.00 | 225 374.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 582.00 | 221 237.00 | 56 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 783.00 | 214 026.00 | 70 757.00 | |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | 649.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 40 892.00 | 40 892.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 953 783.00 | 2 070 263.00 | 883 520.00 | |
BP En cours de production de services | 14 657.00 | 14 657.00 | ||
BT Marchandises | 5 314 715.00 | 67 664.00 | 5 247 052.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | 672.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 919 572.00 | 27 029.00 | 892 543.00 | |
BZ Autres créances | 847 132.00 | 847 132.00 | ||
CF Disponibilités | 547 197.00 | 547 197.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 816.00 | 120 816.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 764 762.00 | 94 693.00 | 7 670 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 545.00 | 2 164 956.00 | 8 553 590.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 29 858.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 021.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 840.00 | |||
DG Autres réserves | 677 564.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 223.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 5 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 275 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 885.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 791.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 371 505.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | |||
EA Autres dettes | 27 155.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 612.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 278 035.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 553 590.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 910 461.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670 891.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 688 640.00 | 15 688 640.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
FG Production vendue services | 971 279.00 | 971 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 668 243.00 | 16 668 243.00 | ||
FM Production stockée | 7 125.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 408.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 153.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 193.00 | |||
FQ Autres produits | 13 071.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 226 192.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 882 420.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -623 610.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 854 645.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 526.00 | |||
FY Salaires et traitements | 930 909.00 | |||
FZ Charges sociales | 324 959.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 847.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 777.00 | |||
GE Autres charges | 423 020.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 029 492.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 196 700.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 407.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 522.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 522.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 114.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 586.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 673.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 808.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 835.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 233 273.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 119 051.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 223.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 527.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 080.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 531.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 455.00 | 100 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 854.00 | 100 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 531.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404.00 | 9 127.00 | 2 418 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 868.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404.00 | 9 127.00 | 2 953 783.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 211.00 | 23 211.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 523.00 | 100 847.00 | 7 318.00 | 2 047 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 734.00 | 100 847.00 | 7 318.00 | 2 070 263.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 57 417.00 | 53 806.00 | 43 559.00 | 67 664.00 |
6T Sur comptes clients | 35 164.00 | 1 971.00 | 10 106.00 | 27 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 581.00 | 55 777.00 | 53 665.00 | 94 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 581.00 | 55 777.00 | 53 665.00 | 94 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 777.00 | 53 665.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 858.00 | 29 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 889 715.00 | 889 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
VB T. V. A. | 277 401.00 | 277 401.00 | ||
VP Divers | 975.00 | 975.00 | ||
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 899.00 | 548 899.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 816.00 | 120 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 497.00 | 1 857 663.00 | 32 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 891.00 | 670 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 994.00 | 639 420.00 | 367 574.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 1 039.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669 436.00 | 4 669 436.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 426.00 | 115 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 209.00 | 141 209.00 | ||
VW T.V.A. | 111 979.00 | 111 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 731.00 | 65 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 155.00 | 27 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 165 612.00 | 165 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 245.00 | 6 612 671.00 | 367 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 888.00 | |||