FROMAGERIE D ANJOUIN
Dépôt
| Dénomination | FROMAGERIE D ANJOUIN |
| Siren | 442959664 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2326 |
| Numéro de Gestion | 2004B00221 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36210 ANJOUIN |
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 634.00 | 111.00 | 470.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 94 619.00 | 50 697.00 | 43 923.00 | 25 982.00 |
AP Constructions | 1 238 600.00 | 742 469.00 | 496 131.00 | 432 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 833.00 | 1 890 047.00 | 661 785.00 | 689 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 654.00 | 91 535.00 | 47 118.00 | 35 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 032.00 | 460 032.00 | ||
AX Avances et acomptes | 44 100.00 | 44 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 577 583.00 | 2 779 382.00 | 1 798 200.00 | 1 228 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 888.00 | 484 888.00 | 605 807.00 | |
BN En cours de production de biens | 105 020.00 | 105 020.00 | 93 112.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 700.00 | 127 700.00 | 159 042.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 041.00 | 4 432.00 | 1 499 609.00 | 1 522 373.00 |
BZ Autres créances | 339 757.00 | 339 757.00 | 298 992.00 | |
CF Disponibilités | 46 480.00 | 46 480.00 | 58 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 609 212.00 | 4 432.00 | 2 604 780.00 | 2 737 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 795.00 | 2 783 814.00 | 4 402 980.00 | 3 966 376.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 319 561.00 | 1 319 561.00 | ||
DG Autres réserves | 310 465.00 | 70 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 240 438.00 | ||
DK Provisions réglementées | 276 548.00 | 246 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 070 172.00 | 1 917 133.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 16 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 516.00 | 1 317 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 375.00 | 435 787.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 425.00 | 63 676.00 | ||
EA Autres dettes | 578 479.00 | 215 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 328 323.00 | 2 049 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 980.00 | 3 966 376.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 307 936.00 | 275 415.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 190 943.00 | 10 048 995.00 | ||
FG Production vendue services | 61 262.00 | 17 135.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 141.00 | 10 341 545.00 | ||
FM Production stockée | -19 434.00 | -118 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 657.00 | 42 349.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 619.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 586 451.00 | 10 266 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 946.00 | 232 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 148 825.00 | 5 920 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 120 919.00 | -200 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 724 033.00 | 2 513 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 269.00 | 92 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 163 197.00 | 1 069 792.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 279 746.00 | 259 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 485.00 | |||
GE Autres charges | 18 860.00 | 17 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 804 280.00 | 9 905 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 829.00 | 360 987.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 610.00 | 1 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 610.00 | 1 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 610.00 | -1 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -219 439.00 | 359 803.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 848.00 | 33 536.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 354.00 | 33 586.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 988.00 | 62 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 972.00 | 65 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 382.00 | -31 645.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 811.00 | 4 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 234.00 | 83 096.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 061 805.00 | 10 299 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 907.00 | 10 059 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 240 438.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 941.00 | 847 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 686.00 | 847 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 4 527 837.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 625.00 | 4 577 583.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 359.00 | 4 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 484.00 | 274 955.00 | 15 691.00 | 2 774 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 759.00 | 275 314.00 | 15 691.00 | 2 779 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 276 548.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 408.00 | 64 988.00 | 34 848.00 | 276 548.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 485.00 | 4 485.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 246 408.00 | 73 905.00 | 34 848.00 | 285 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 917.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 988.00 | 34 848.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 499 366.00 | 1 499 366.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 703.00 | 72 703.00 | ||
VB T. V. A. | 190 444.00 | 190 444.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 685.00 | 48 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 124.00 | 1 840 448.00 | 4 676.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 528.00 | 17 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 516.00 | 1 219 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 511.00 | 150 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 892.00 | 182 892.00 | ||
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 629.00 | 45 629.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 425.00 | 131 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 065.00 | 450 065.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 414.00 | 128 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 323.00 | 2 310 795.00 | 17 528.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||