SCA FORCA REAL LA CATALANE
Dépôt
| Dénomination | SCA FORCA REAL LA CATALANE |
| Siren | 443001078 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003633 |
| Numéro de Gestion | 2002D00595 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66170 MILLAS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998.00 | 6 800.00 | 4 198.00 | 198.00 |
AN Terrains | 11 364.00 | 5 190.00 | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 509 379.00 | 498 096.00 | 11 283.00 | 5 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 859.00 | 1 492 174.00 | 47 685.00 | 89 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 084.00 | 335 875.00 | 7 208.00 | 8 930.00 |
CU Autres participations | 24 728.00 | 11 303.00 | 13 424.00 | 34 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 440 743.00 | 2 349 438.00 | 91 305.00 | 146 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 819.00 | 14 819.00 | 3 685.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 717.00 | 573 717.00 | 406 048.00 | |
BT Marchandises | 6 388.00 | 6 388.00 | -6 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 191.00 | 182 191.00 | 79 083.00 | |
BZ Autres créances | 32 313.00 | 32 313.00 | 11 419.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 709.00 | 267 709.00 | 267 709.00 | |
CF Disponibilités | 45 645.00 | 45 645.00 | 241 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | 5 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 337.00 | 1 128 337.00 | 1 008 125.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 080.00 | 2 349 438.00 | 1 219 642.00 | 1 154 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 738.00 | 34 618.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 337.00 | 44 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 883.00 | 37 883.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 795 233.00 | 795 233.00 | ||
DG Autres réserves | 639 611.00 | 639 611.00 | ||
DH Report à nouveau | -970 270.00 | -878 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 340.00 | -91 540.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 3 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 539 567.00 | 584 585.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 306.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 146 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 789.00 | 29 331.00 | ||
EA Autres dettes | 338 610.00 | 370 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 370.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 680 075.00 | 548 631.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 642.00 | 1 154 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 075.00 | 548 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 487.00 | 5 120.00 | 153 607.00 | 169 915.00 |
FD Production vendue biens | 190 159.00 | 46 103.00 | 236 262.00 | 410 581.00 |
FG Production vendue services | 141 304.00 | 80.00 | 141 384.00 | 106 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 950.00 | 51 304.00 | 531 254.00 | 687 336.00 |
FM Production stockée | 167 669.00 | 57 644.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 630.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 285.00 | 10 192.00 | ||
FQ Autres produits | 800.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 637.00 | 755 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 152.00 | 20 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 201.00 | 940.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 333 264.00 | 370 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 333.00 | 1 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 705.00 | 161 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 098.00 | 6 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 123.00 | 163 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 809.00 | 59 856.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 371.00 | 49 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 940.00 | |||
GE Autres charges | 5 028.00 | 3 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 819 016.00 | 854 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 379.00 | -98 613.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 396.00 | 10 144.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 748.00 | 10 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 933.00 | 6 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 933.00 | 6 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 816.00 | 4 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 564.00 | -94 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 763.00 | 3 070.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 763.00 | 3 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 536.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | 3 070.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 148.00 | 768 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 489.00 | 860 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 340.00 | -91 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 798.00 | 4 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 307.00 | 10 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 531.00 | 14 580.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 998.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 368.00 | 26 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 368.00 | 2 440 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 200.00 | 6 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 164.00 | 48 171.00 | 2 331 335.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 764.00 | 48 371.00 | 2 338 135.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 306.00 | 21 306.00 | ||
06 aucun libellé | 8 371.00 | 2 933.00 | 11 303.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 17 940.00 | 17 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 310.00 | 2 933.00 | 17 940.00 | 11 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 616.00 | 2 933.00 | 39 246.00 | 11 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 940.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 933.00 | 21 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 378.00 | 178 378.00 | ||
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 872.00 | 22 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 391.00 | 221 391.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 136 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 610.00 | 338 610.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 370.00 | 18 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 075.00 | 680 075.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||