LERLIS
Dépôt
| Dénomination | LERLIS |
| Siren | 443005053 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2329 |
| Numéro de Gestion | 2002B00245 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 49 637.00 | 23 339.00 | 26 298.00 | 31 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 23 486.00 | 1 055.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 864.00 | 120 354.00 | 85 510.00 | 99 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | 57.00 | 57.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 100.00 | 167 179.00 | 112 920.00 | 132 413.00 |
BT Marchandises | 276 689.00 | 6 572.00 | 270 116.00 | 302 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | 43 592.00 | |
BZ Autres créances | 17 758.00 | 17 758.00 | 67 520.00 | |
CF Disponibilités | 298 704.00 | 298 704.00 | 180 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | 7 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 134.00 | 6 572.00 | 624 561.00 | 601 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 234.00 | 173 752.00 | 737 482.00 | 733 718.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 152 583.00 | 133 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 770.00 | 18 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 370 353.00 | 317 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 119.00 | 125 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 89.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 589.00 | 205 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 398.00 | 85 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 367 128.00 | 416 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 482.00 | 733 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 188.00 | 311 891.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 649 293.00 | 2 649 293.00 | 2 598 575.00 | |
FG Production vendue services | 498.00 | 498.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 792.00 | 2 649 792.00 | 2 598 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 378.00 | 11 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 096.00 | 4 061.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 658 301.00 | 2 614 394.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 585 150.00 | 1 659 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 644.00 | -37 487.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51.00 | 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 524 642.00 | 506 638.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 670.00 | 42 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 311 665.00 | 304 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 960.00 | 79 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 056.00 | 28 191.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 572.00 | 4 096.00 | ||
GE Autres charges | 1 194.00 | 1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 586 608.00 | 2 589 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 692.00 | 24 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 413.00 | 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413.00 | 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -413.00 | -825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 278.00 | 23 963.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | 5 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 232.00 | 2 614 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 461.00 | 2 596 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 770.00 | 18 643.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 202.00 | 11 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 425.00 | 11 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 637.00 | 280 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 802.00 | 280 101.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 846.00 | 30 057.00 | 10 724.00 | 167 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 012.00 | 30 057.00 | 14 889.00 | 167 180.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 4 097.00 | 6 573.00 | 4 097.00 | 6 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 6 573.00 | 4 097.00 | 6 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 6 573.00 | 4 097.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 573.00 | 4 097.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 918.00 | 36 918.00 | ||
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | ||
VP Divers | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 797.00 | 55 740.00 | 58.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 120.00 | 19 180.00 | 93 940.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 590.00 | 160 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 546.00 | 20 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | ||
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 927.00 | 17 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 128.00 | 273 189.00 | 93 940.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | |||