OPTICAL FINANCE
Dépôt
| Dénomination | OPTICAL FINANCE |
| Siren | 443025457 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 32675 |
| Numéro de Gestion | 2002B12165 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 274.00 | 192 031.00 | 358 243.00 | 361 466.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 544 352.00 | 280 308.00 | 264 044.00 | 313 073.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | -26 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 556.00 | 28 204.00 | 18 352.00 | 46 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 581.00 | 630 543.00 | 642 038.00 | 838 433.00 |
BT Marchandises | 2 100 042.00 | 287 633.00 | 1 812 409.00 | 2 287 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 000.00 | 102 000.00 | 202 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337 609.00 | 1 183 205.00 | 4 154 404.00 | 4 162 537.00 |
BZ Autres créances | 4 544 961.00 | 397 184.00 | 4 147 776.00 | 4 572 527.00 |
CF Disponibilités | 1 462 007.00 | 1 462 007.00 | 2 091 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 192.00 | 66 192.00 | 133 474.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 612 812.00 | 1 868 021.00 | 11 744 790.00 | 13 448 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 393.00 | 2 498 565.00 | 12 386 828.00 | 14 287 285.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 741 160.00 | 6 741 160.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 59 506.00 | 59 506.00 | ||
DH Report à nouveau | 825 903.00 | 852 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 835.00 | -26 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 897 735.00 | 7 626 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 628 010.00 | 1 516 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 628 010.00 | 1 516 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 1 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 302.00 | 1 968 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 914 746.00 | 724 030.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 39 311.00 | ||
EA Autres dettes | 2 797 558.00 | 2 378 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 299.00 | 33 301.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 861 084.00 | 5 144 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 828.00 | 14 287 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 872 682.00 | 80 735.00 | 5 953 417.00 | 8 479 277.00 |
FG Production vendue services | 3 130 286.00 | 79 180.00 | 3 209 465.00 | 4 298 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 002 968.00 | 159 914.00 | 9 162 882.00 | 12 777 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 554.00 | 132 536.00 | ||
FQ Autres produits | 365 197.00 | 64 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 898 633.00 | 12 974 810.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 285 553.00 | 7 932 540.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 493 777.00 | -143 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 429 453.00 | 2 436 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 883.00 | 114 920.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 799.00 | 1 221 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 578 271.00 | 553 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 377.00 | 104 077.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 556.00 | 716 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 000.00 | 29 883.00 | ||
GE Autres charges | 262 186.00 | 12 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 389 856.00 | 12 977 964.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 491 223.00 | -3 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 748.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 037.00 | 33 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 907.00 | 71 075.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 42.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 692.00 | 106 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 961.00 | 12 252.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 008.00 | 12 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 684.00 | 93 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 438 539.00 | 90 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 180 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 910.00 | 209 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 910.00 | 209 455.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 908.00 | -28 600.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 388.00 | 148 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 327.00 | 13 261 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696 162.00 | 13 288 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 835.00 | -26 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 174.00 | 35 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 228.00 | 23 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 198.00 | 3 196.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 599.00 | 62 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | 544 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | 47 956.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 259.00 | 1 272 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 808.00 | 52 223.00 | 192 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 154.00 | 71 154.00 | 280 308.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 962.00 | 123 377.00 | 472 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 1 486 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 883.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 516 010.00 | 112 000.00 | 1 628 010.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
06 aucun libellé | 28 204.00 | 28 204.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 306 764.00 | 98 856.00 | 117 987.00 | 287 633.00 |
6T Sur comptes clients | 953 850.00 | 435 480.00 | 206 126.00 | 1 183 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 524.00 | 223 220.00 | 35 560.00 | 397 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 498 342.00 | 887 556.00 | 359 673.00 | 2 026 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014 352.00 | 999 556.00 | 359 673.00 | 3 654 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 869 556.00 | 359 673.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 556.00 | 46 556.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329 116.00 | 2 329 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 008 493.00 | 3 008 493.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 159.00 | 5 159.00 | ||
VB T. V. A. | 1 150 382.00 | 1 150 382.00 | ||
VP Divers | 713.00 | 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 796.00 | 134 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250 411.00 | 3 250 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 192.00 | 66 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 302.00 | 1 079 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 398 175.00 | 398 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 234.00 | 260 234.00 | ||
VW T.V.A. | 231 760.00 | 231 760.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 533 393.00 | 533 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 165.00 | 2 264 165.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 299.00 | 53 299.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||