NCI.II
Dépôt
| Dénomination | NCI.II |
| Siren | 443037163 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2002 |
| Numéro de Gestion | 2002B70057 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61200 Argentan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | 30.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 173.00 | 280 397.00 | 217 776.00 | 56 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 967.00 | 576 383.00 | 1 037 584.00 | 315 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 114 885.00 | 859 509.00 | 1 255 376.00 | 372 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 521.00 | 15 521.00 | 15 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | 17 291.00 | |
BZ Autres créances | 136 067.00 | 136 067.00 | 82 745.00 | |
CF Disponibilités | 245 345.00 | 245 345.00 | 514 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | 24 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 861.00 | 429 861.00 | 654 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 746.00 | 859 509.00 | 1 685 237.00 | 1 027 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 243.00 | 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 856.00 | 255 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 363.00 | 264 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 441.00 | 2 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 441.00 | 2 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 778.00 | 285 828.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 054.00 | 27 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 979.00 | 231 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 093.00 | 214 547.00 | ||
EA Autres dettes | 4 256.00 | 1 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 159.00 | 760 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 237.00 | 1 027 005.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 779 277.00 | 2 779 277.00 | 3 388 450.00 | |
FG Production vendue services | 88 215.00 | 88 215.00 | 66 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 492.00 | 2 867 492.00 | 3 454 544.00 | |
FN Production immobilisée | 24 814.00 | 23 771.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 800.00 | 1 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 857.00 | 43 041.00 | ||
FQ Autres produits | 1 896.00 | 3 018.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 949 858.00 | 3 525 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 936.00 | 835 480.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 370.00 | 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 129 676.00 | 1 208 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 160.00 | 49 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 128.00 | 630 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 344.00 | 143 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 235 432.00 | 110 083.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 312.00 | 739.00 | ||
GE Autres charges | 141 187.00 | 172 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 546.00 | 3 150 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 688.00 | 374 910.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 075.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 075.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 737.00 | 2 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 737.00 | 2 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 736.00 | -1 624.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -25 424.00 | 373 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 639.00 | 1 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639.00 | 1 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 329.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | 1 021.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 049.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403.00 | 83 267.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 497.00 | 3 528 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 354.00 | 3 272 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 856.00 | 255 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 352.00 | 1 119 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 596.00 | 1 119 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 729.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 149.00 | 2 112 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716 649.00 | 2 114 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 30.00 | 3 500.00 | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 052.00 | 235 403.00 | 711 674.00 | 856 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 251.00 | 235 432.00 | 715 174.00 | 859 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | 3 312.00 | 5 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | 3 312.00 | 5 441.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 312.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 411.00 | 65 411.00 | ||
VB T. V. A. | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 243.00 | 50 243.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 475.00 | 26 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 011.00 | 168 996.00 | 15.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 148.00 | 9 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 630.00 | 150 655.00 | 933 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 979.00 | 213 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 911.00 | 98 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | ||
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 054.00 | 75 054.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 159.00 | 611 185.00 | 933 324.00 | 136 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 872.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||