ROSASUD
Dépôt
| Dénomination | ROSASUD |
| Siren | 443086079 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 2337 |
| Numéro de Gestion | 2005B01092 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 Saint-Laurent-du-Var |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 220 550.00 | 220 550.00 | 220 550.00 | |
AP Constructions | 256 188.00 | 140 462.00 | 115 726.00 | 129 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 2 694.00 | 854.00 | 1 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 520.00 | 322 282.00 | 200 238.00 | 249 377.00 |
CU Autres participations | 76 185.00 | 76 185.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 978.00 | 64 978.00 | 65 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 349.00 | 465 438.00 | 678 911.00 | 667 069.00 |
BT Marchandises | 116 516.00 | 116 516.00 | 135 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | ||
BZ Autres créances | 102 786.00 | 102 786.00 | 87 336.00 | |
CF Disponibilités | 22 990.00 | 22 990.00 | 73 435.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 244 539.00 | 244 539.00 | 296 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 887.00 | 465 438.00 | 923 450.00 | 963 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 978.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 805.00 | 129 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 790.00 | 39 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 715.00 | 209 505.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 308.00 | 278 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 45 706.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 368 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 102.00 | 57 560.00 | ||
EA Autres dettes | 24 647.00 | 3 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 774 734.00 | 753 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 450.00 | 963 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 575.00 | 521 991.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 521.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 712 135.00 | 3 712 135.00 | 3 075 314.00 | |
FG Production vendue services | 10 034.00 | 10 034.00 | 2 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 169.00 | 3 722 169.00 | 3 077 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 90 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 730.00 | 13 691.00 | ||
FQ Autres produits | 4 928.00 | 5 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 827.00 | 3 187 171.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 670 928.00 | 2 273 289.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 128.00 | -40 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 278.00 | 12 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 473 521.00 | 417 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 853.00 | 30 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 323 064.00 | 299 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 176.00 | 63 887.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 218.00 | 57 018.00 | ||
GE Autres charges | 68 701.00 | 8 349.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 775 867.00 | 3 122 045.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 040.00 | 65 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 945.00 | 7 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 945.00 | 7 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 945.00 | -7 487.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 985.00 | 57 639.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402.00 | 108.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 805.00 | 9 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | 9 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 805.00 | -9 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 752.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 229.00 | 3 187 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 019.00 | 3 148 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 790.00 | 39 089.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 193.00 | 28 193.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 730.00 | 13 691.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 159.00 | 18 035.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 799.00 | 7 123.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 041.00 | 13 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 760.00 | 76 185.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 351.00 | 89 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 782 256.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | 141 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 464.00 | 1 144 349.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 282.00 | 77 218.00 | 13 062.00 | 465 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 282.00 | 77 218.00 | 13 062.00 | 465 438.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 978.00 | 64 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | |||
VP Divers | 1 074.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 884.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 010.00 | 170 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 521.00 | 89 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 787.00 | 57 627.00 | 223 303.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 971.00 | 274 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | ||
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 647.00 | 24 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 735.00 | 543 575.00 | 223 303.00 | 7 857.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 128.00 | 80 850.00 | ||
YT Sous‐traitance | 974.00 | 2 803.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 069.00 | 168 754.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 580.00 | 16 386.00 | ||
ST Autres comptes | 275 899.00 | 229 468.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 521.00 | 417 410.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 949.00 | 14 105.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 904.00 | 16 611.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 853.00 | 30 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 333 901.00 | 302 337.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 721.00 | 295 577.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | ||