ESIANE
Dépôt
| Dénomination | ESIANE |
| Siren | 443118427 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36062 |
| Numéro de Gestion | 2002B03828 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92040 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846 993.00 | 1 212 945.00 | 634 048.00 | 1 325 806.00 |
AN Terrains | 119 426.00 | 112 902.00 | 6 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 461.00 | 907 461.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 13 937.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 841 695.00 | 841 695.00 | 654 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 715 575.00 | 2 233 308.00 | 1 482 267.00 | 1 993 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 844.00 | 535 844.00 | 493 938.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 906.00 | 56 906.00 | 34 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 842.00 | 8 133.00 | 4 316 709.00 | 2 605 323.00 |
BZ Autres créances | 4 245 865.00 | 4 245 865.00 | 5 269 199.00 | |
CF Disponibilités | 98 091.00 | 98 091.00 | 76 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 261 548.00 | 8 133.00 | 9 253 415.00 | 8 479 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 977 123.00 | 2 241 441.00 | 10 735 682.00 | 10 473 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 465 427.00 | -8 730 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714 460.00 | 265 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 713 967.00 | -8 428 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 692 135.00 | 1 928 291.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 858.00 | 44 592.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 737 992.00 | 1 972 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489 415.00 | 10 564 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 885.00 | 3 195 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 287.00 | 659 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 116.00 | |||
EA Autres dettes | 24 069.00 | 276 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 222 241.00 | 6 364 054.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 711 656.00 | 16 928 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 682.00 | 10 473 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 556 596.00 | 4 556 596.00 | 3 795 103.00 | |
FG Production vendue services | 10 028 799.00 | 10 028 799.00 | 9 081 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 394.00 | 14 585 394.00 | 12 876 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 708 199.00 | 4 232 879.00 | ||
FQ Autres produits | 1 469.00 | 34 421.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 295 062.00 | 17 147 163.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 655.00 | 28 687.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 906.00 | -493 938.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 686 780.00 | 11 812 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 875 653.00 | 875 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 391 425.00 | 1 287 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 049.00 | 520 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 171.00 | 521 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 133.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 828.00 | 11 867.00 | ||
GE Autres charges | 2 275 232.00 | 2 129 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 487 020.00 | 16 692 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 042.00 | 454 740.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 260.00 | 363.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 775.00 | 170 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 034.00 | 170 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 034.00 | -170 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 579 008.00 | 284 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 593.00 | 18 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 955.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 489 062.00 | 17 147 163.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 774 602.00 | 16 881 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 714 460.00 | 265 354.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 887.00 | 13 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 012.00 | 187 683.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 891.00 | 201 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 1 026 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 937.00 | 3 715 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 187.00 | 691 758.00 | 1 212 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 950.00 | 7 413.00 | 1 020 363.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 137.00 | 699 171.00 | 2 233 308.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 692 135.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 972 883.00 | 3 088.00 | 237 978.00 | 1 737 992.00 |
6T Sur comptes clients | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | 8 133.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 972 883.00 | 11 221.00 | 237 978.00 | 1 746 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 961.00 | 237 978.00 | ||
UG ‐ Financières | 260.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 841 695.00 | 841 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 324 842.00 | 4 324 842.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 065.00 | 122 065.00 | ||
VB T. V. A. | 781 413.00 | 781 413.00 | ||
VP Divers | 23 130.00 | 23 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 907.00 | 3 318 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 402.00 | 8 570 707.00 | 841 695.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 342 415.00 | 12 342 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 169 885.00 | 2 169 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 048.00 | 305 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 040.00 | 204 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 955.00 | 56 955.00 | ||
VW T.V.A. | 409 421.00 | 409 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 823.00 | 52 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 069.00 | 24 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 711 656.00 | 15 711 656.00 | ||