CLINIQUE DE LA CIOTAT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE LA CIOTAT |
| Siren | 443167556 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 19301 |
| Numéro de Gestion | 2002B02005 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13600 La Ciotat |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 | 1 235 621.00 | |
AP Constructions | 3 975 902.00 | 1 095 495.00 | 2 880 407.00 | 3 010 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 016.00 | 173 756.00 | 37 260.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 166.00 | 22 076.00 | 5 090.00 | 7 828.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 823.00 | 14 823.00 | 8 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 465 528.00 | 1 291 327.00 | 4 174 201.00 | 4 281 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 102.00 | 3 102.00 | 3 417.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 358.00 | 23 710.00 | 915 648.00 | 904 278.00 |
BZ Autres créances | 1 839 076.00 | 35 885.00 | 1 803 191.00 | 1 174 678.00 |
CF Disponibilités | 1 329 824.00 | 1 329 824.00 | 275 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | 21 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 130 742.00 | 59 595.00 | 4 071 146.00 | 2 379 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 269.00 | 1 350 922.00 | 8 245 348.00 | 6 661 140.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 031 037.00 | 2 031 037.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980 520.00 | 980 520.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 834 392.00 | -1 891 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 166.00 | 57 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 695 331.00 | 1 177 165.00 | ||
DP Provisions pour risques | 247 587.00 | 73 418.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 383 764.00 | 294 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 352.00 | 368 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 991.00 | 2 103 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 756.00 | 2 328 566.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 147 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 536 933.00 | 529 609.00 | ||
EA Autres dettes | 6 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 918 665.00 | 5 115 663.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 245 348.00 | 6 661 140.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 666 485.00 | 3 891 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 146 717.00 | 146 717.00 | 122 959.00 | |
FG Production vendue services | 6 983 415.00 | 6 983 415.00 | 6 788 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 130 132.00 | 7 130 132.00 | 6 911 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 246 981.00 | 109 160.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 015.00 | 193 870.00 | ||
FQ Autres produits | 32 747.00 | 26 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 715 876.00 | 7 240 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 278 045.00 | 1 277 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 314.00 | 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 357 958.00 | 2 472 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 356.00 | 409 746.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 134 483.00 | 2 121 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 154.00 | 655 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 349.00 | 143 908.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 710.00 | 11 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 369.00 | 13 381.00 | ||
GE Autres charges | 3 120.00 | 10 660.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 038 860.00 | 7 116 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 677 016.00 | 123 993.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 584.00 | 43 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 584.00 | 43 284.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 584.00 | -43 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 650 432.00 | 80 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 850.00 | 76 756.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 532.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 382.00 | 76 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 446.00 | 99 945.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 202.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 648.00 | 99 945.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 266.00 | -23 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 755 258.00 | 7 317 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 092.00 | 7 259 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 166.00 | 57 520.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 176.00 | 150 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184 979.00 | 30 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 133.00 | 18 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 429 733.00 | 48 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 4 214 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | 15 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 966.00 | 5 465 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 978.00 | 143 349.00 | 1 291 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 978.00 | 143 349.00 | 1 291 327.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 383 764.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 247 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 312.00 | 290 571.00 | 27 532.00 | 631 352.00 |
6T Sur comptes clients | 11 739.00 | 23 710.00 | 11 739.00 | 23 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 885.00 | 35 885.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 624.00 | 23 710.00 | 11 739.00 | 59 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 937.00 | 314 281.00 | 39 271.00 | 690 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 160 202.00 | 27 532.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 823.00 | 8 053.00 | 6 770.00 | |
UX Autres créances clients | 939 358.00 | 939 358.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | ||
VB T. V. A. | 16 061.00 | 16 061.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 526.00 | 12 526.00 | ||
VP Divers | 100 401.00 | 100 401.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 304.00 | 50 304.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659 378.00 | 1 659 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 639.00 | 2 805 869.00 | 6 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 651.00 | 4 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 339.00 | 745 100.00 | 979 382.00 | 67 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 045.00 | 186 045.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 499.00 | 186 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 465.00 | 179 465.00 | ||
VW T.V.A. | 88 082.00 | 88 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 887.00 | 82 887.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 193 756.00 | 2 193 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 724.00 | 3 666 485.00 | 979 382.00 | 67 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 243.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 608 556.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 777.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 175.00 | |||
ST Autres comptes | 540 450.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 357 958.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 82 142.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 215.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 356.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 125 732.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 289.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||