ACEASCOP FORMASCOPE
Dépôt
| Dénomination | ACEASCOP FORMASCOPE |
| Siren | 443194733 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 1428 |
| Numéro de Gestion | 2002B00342 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 CHATELLERAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 534.00 | 15 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 958.00 | 13 984.00 | 9 974.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 282.00 | 51 461.00 | 16 821.00 | 13 597.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | 8 953.00 | 8 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | 2 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 574.00 | 81 978.00 | 38 595.00 | 39 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | 4 415.00 | 2 208.00 | |
BT Marchandises | 5 048.00 | 5 048.00 | 4 416.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 637.00 | 245 637.00 | 259 475.00 | |
BZ Autres créances | 163 353.00 | 5 151.00 | 158 202.00 | 109 367.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 210 087.00 | 210 087.00 | 270 057.00 | |
CF Disponibilités | 968 391.00 | 968 391.00 | 684 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | 11 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 812.00 | 5 151.00 | 1 604 661.00 | 1 340 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 385.00 | 87 129.00 | 1 643 256.00 | 1 380 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 848.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 67 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 286.00 | 35 900.00 | ||
DG Autres réserves | 196 075.00 | 188 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653.00 | 9 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 321 008.00 | 300 941.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 909.00 | 16 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 909.00 | 16 634.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 499.00 | 2 259.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 459.00 | 32 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | 138 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 912 785.00 | 839 962.00 | ||
EA Autres dettes | 32 398.00 | 27 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 764.00 | 21 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 306 339.00 | 1 062 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 256.00 | 1 380 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 802.00 | 1 062 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 267 624.00 | 267 624.00 | 245 511.00 | |
FD Production vendue biens | 266 492.00 | 266 492.00 | 286 495.00 | |
FG Production vendue services | 1 616 790.00 | 1 616 790.00 | 1 899 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 906.00 | 2 150 906.00 | 2 431 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 260 847.00 | 241 589.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 098.00 | 59 656.00 | ||
FQ Autres produits | 13 724.00 | 8 095.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 489 574.00 | 2 740 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 945.00 | 124 670.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -632.00 | 3 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 125.00 | 147 862.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 207.00 | 1 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 629 759.00 | 722 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 572.00 | 38 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 273 510.00 | 1 373 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 719.00 | 287 451.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 515.00 | 13 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 909.00 | 16 634.00 | ||
GE Autres charges | 21 087.00 | 4 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 519 302.00 | 2 734 419.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 728.00 | 6 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 804.00 | 2 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 849.00 | 2 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 371.00 | 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 371.00 | 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 478.00 | 2 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -28 250.00 | 8 401.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 043.00 | 16 923.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 956.00 | 7 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 999.00 | 24 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 12 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 151.00 | 6 956.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 23 881.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 597.00 | 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 422.00 | 2 767 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 075.00 | 2 758 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653.00 | 9 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 094.00 | 11 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 870.00 | 12 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 92 239.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 120 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 534.00 | 16 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | 13 515.00 | 540.00 | 65 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 002.00 | 13 515.00 | 540.00 | 81 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 634.00 | 15 909.00 | 16 634.00 | 15 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 956.00 | 5 151.00 | 6 956.00 | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 956.00 | 5 151.00 | 6 956.00 | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 590.00 | 21 060.00 | 23 590.00 | 21 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 909.00 | 16 634.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 151.00 | 6 956.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | 2 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 637.00 | 245 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | ||
VB T. V. A. | 49 374.00 | 49 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 535.00 | 107 535.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 719.00 | 424 719.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 452.00 | 17 914.00 | 68 537.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 435.00 | 179 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 608 912.00 | 608 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 276.00 | 184 276.00 | ||
VW T.V.A. | 105 930.00 | 105 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 398.00 | 32 398.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 79 764.00 | 79 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 339.00 | 1 237 802.00 | 68 537.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | |||