FIDENS
Dépôt
| Dénomination | FIDENS |
| Siren | 443256730 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15222 |
| Numéro de Gestion | 2002B01739 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95150 TAVERNY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
AN Terrains | 12 300.00 | 12 300.00 | 12 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 030.00 | 234 591.00 | 56 439.00 | 77 602.00 |
AX Avances et acomptes | 17 205.00 | 17 205.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 964.00 | 40 964.00 | 27 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 794.00 | 235 887.00 | 126 907.00 | 117 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 544.00 | 87 211.00 | 1 536 334.00 | 1 725 814.00 |
BZ Autres créances | 333 729.00 | 333 729.00 | 829 170.00 | |
CF Disponibilités | 559 472.00 | 559 472.00 | 193 864.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | 25 034.00 | 24 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 541 779.00 | 87 211.00 | 2 454 569.00 | 2 774 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 573.00 | 323 097.00 | 2 581 476.00 | 2 891 866.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 707 846.00 | 776 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 063.00 | 231 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 449 383.00 | 1 058 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 883.00 | 309 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 819.00 | 166 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 973.00 | 739 576.00 | ||
EA Autres dettes | 228 935.00 | 616 993.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 132 093.00 | 1 833 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 476.00 | 2 891 866.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 190.00 | 1 833 420.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 403 108.00 | 3 403 108.00 | 4 009 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 108.00 | 3 403 108.00 | 4 009 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 137 381.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143.00 | 16 077.00 | ||
FQ Autres produits | 1 881.00 | 902.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 542 514.00 | 4 026 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 315 450.00 | 269 968.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 604.00 | 545 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 164.00 | 58 486.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 223 216.00 | 2 115 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 121.00 | 863 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 638.00 | 41 866.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 211.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | 2 696.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 066 401.00 | 3 897 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 887.00 | 128 829.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 862.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 862.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -523 887.00 | 122 967.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | 2 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 337 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 53 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 424.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 400 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 540.00 | -63 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -211 284.00 | -171 910.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 264.00 | 4 363 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 327.00 | 4 131 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 063.00 | 231 510.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 855.00 | 35 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 117.00 | 13 847.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 268.00 | 49 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 964.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 794.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 952.00 | 39 638.00 | 234 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 248.00 | 39 638.00 | 235 887.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 87 211.00 | 87 211.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 211.00 | 87 211.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 211.00 | 87 211.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 211.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 40 964.00 | 13 500.00 | 27 464.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 653.00 | 104 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 518 891.00 | 1 518 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 211 284.00 | 211 284.00 | ||
VB T. V. A. | 18 611.00 | 18 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 124.00 | 84 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 034.00 | 25 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 271.00 | 1 995 807.00 | 27 464.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 408.00 | 408.00 | 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 475.00 | 110 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 819.00 | 239 819.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 910.00 | 177 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 004.00 | 439 004.00 | ||
VW T.V.A. | 354 366.00 | 354 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 694.00 | 56 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 483.00 | 24 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 935.00 | 228 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 093.00 | 1 632 093.00 | 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 529.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 125.00 | |||