NEGO-TRUCKS
Dépôt
| Dénomination | NEGO-TRUCKS |
| Siren | 443382627 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10792 |
| Numéro de Gestion | 2002B00373 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | 5 373.00 | |
AH Fonds commercial | 266 760.00 | 266 760.00 | 266 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 995.00 | 528 506.00 | 135 489.00 | 125 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 079.00 | 408 428.00 | 293 651.00 | 255 864.00 |
CU Autres participations | 347.00 | 347.00 | 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | 14 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 918.00 | 947 643.00 | 710 276.00 | 668 142.00 |
BP En cours de production de services | 187 374.00 | 187 374.00 | 134 246.00 | |
BT Marchandises | 564 272.00 | 50 854.00 | 513 418.00 | 481 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 991.00 | 66 988.00 | 1 132 003.00 | 1 058 528.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | 96 391.00 | 198 513.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 301 502.00 | |
CF Disponibilités | 1 146 576.00 | 1 146 576.00 | 413 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | 31 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 517 858.00 | 117 842.00 | 3 400 016.00 | 2 619 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 776.00 | 1 065 484.00 | 4 110 292.00 | 3 287 584.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 389 868.00 | 241 895.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 654.00 | 1 147 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 557 522.00 | 2 005 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 859.00 | 259 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 896.00 | 602 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 015.00 | 418 974.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 026.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 552 770.00 | 1 281 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 292.00 | 3 287 584.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 305.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 393 361.00 | 4 393 361.00 | 4 057 839.00 | |
FG Production vendue services | 2 595 479.00 | 2 595 479.00 | 2 269 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 840.00 | 6 988 840.00 | 6 327 072.00 | |
FM Production stockée | 53 128.00 | 72 047.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 399.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 039.00 | 11 391.00 | ||
FQ Autres produits | 414.00 | 561.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 091 820.00 | 6 411 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 140 965.00 | 2 945 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 671.00 | -66 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 127 007.00 | 884 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 776.00 | 121 413.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 335 726.00 | 1 339 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 599.00 | 519 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 360.00 | 232 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 327.00 | |||
GE Autres charges | 234.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 331 996.00 | 6 024 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 759 824.00 | 386 543.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 711.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 888.00 | 3 020.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 087.00 | 3 731.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 506.00 | 11 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 506.00 | 11 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 580.00 | -8 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 761 404.00 | 378 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | 4 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 3 955 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 977.00 | 4 320 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 114.00 | 3 340 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 114.00 | 3 368 693.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 864.00 | 952 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 614.00 | 182 371.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 884.00 | 10 735 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565 230.00 | 9 587 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 654.00 | 1 147 974.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 874.00 | 5 241.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 297.00 | 11 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 493.00 | 179 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 338.00 | 179 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 417.00 | 1 366 074.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 417.00 | 1 657 918.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | 5 373.00 | 10 709.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 860.00 | 122 986.00 | 12 913.00 | 936 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 196.00 | 128 360.00 | 12 913.00 | 947 643.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 151.00 | 4 297.00 | 50 854.00 | |
6T Sur comptes clients | 73 433.00 | 6 445.00 | 66 988.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 584.00 | 10 742.00 | 117 842.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 198 991.00 | 1 198 991.00 | ||
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 313.00 | 96 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 665.00 | 1 333 665.00 | ||