TALOS
Dépôt
| Dénomination | TALOS |
| Siren | 443452149 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19416 |
| Numéro de Gestion | 2018B04122 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 399.00 | 24 399.00 | 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 368.00 | 170 594.00 | 57 774.00 | 26 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 807.00 | 55 060.00 | 89 747.00 | 66 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | 36 708.00 | 36 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 282.00 | 250 053.00 | 184 229.00 | 130 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 696.00 | 202 696.00 | 172 481.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 223.00 | 25 223.00 | 49 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 853.00 | 20 993.00 | 203 860.00 | 105 728.00 |
BZ Autres créances | 104 889.00 | 104 889.00 | 102 071.00 | |
CF Disponibilités | 196 698.00 | 196 698.00 | 144 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | 48 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 804 608.00 | 20 993.00 | 783 615.00 | 622 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 890.00 | 271 046.00 | 967 844.00 | 752 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 500.00 | 275 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 050.00 | 323 050.00 | ||
DH Report à nouveau | -882 356.00 | -916 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 257.00 | 33 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | -217 549.00 | -283 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 634.00 | 598 596.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 987.00 | 160 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 168.00 | 172 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 48 833.00 | ||
EA Autres dettes | 6 787.00 | 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 128 394.00 | 979 762.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 844.00 | 752 956.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 634 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 800 818.00 | 130 698.00 | 931 515.00 | 749 169.00 |
FG Production vendue services | 72 358.00 | 1 550.00 | 73 908.00 | 79 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 175.00 | 132 248.00 | 1 005 423.00 | 828 560.00 |
FN Production immobilisée | 20 131.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 53 645.00 | 56 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 569.00 | |||
FQ Autres produits | 1 903.00 | 7 696.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 102.00 | 920 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 243 872.00 | 201 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 215.00 | 63 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 754 561.00 | 564 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 226.00 | 11 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 353 648.00 | 297 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 330.00 | 121 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 211.00 | 26 617.00 | ||
GE Autres charges | 1 211.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 845.00 | 1 286 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -433 743.00 | -366 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 743.00 | -366 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 400 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 400 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 400 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 102.00 | 1 320 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 845.00 | 1 286 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 257.00 | 33 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 270.00 | 87 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 567.00 | 87 905.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 24 399.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 175.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190.00 | 434 282.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 757.00 | 832.00 | 2 190.00 | 24 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 275.00 | 33 379.00 | 225 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 032.00 | 34 211.00 | 2 190.00 | 250 053.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | 20 993.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 993.00 | 20 993.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 77 993.00 | 77 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 708.00 | 36 708.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 715.00 | 24 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 138.00 | 200 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 645.00 | 53 645.00 | ||
VB T. V. A. | 33 277.00 | 33 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 352.00 | 15 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 250.00 | 50 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 699.00 | 355 277.00 | 61 423.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 740.00 | 173 740.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 168.00 | 356 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 460 895.00 | 460 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 407.00 | 880 667.00 | 173 740.00 | |