FACONNABLE
Dépôt
| Dénomination | FACONNABLE |
| Siren | 443457858 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115498 |
| Numéro de Gestion | 2007B21797 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 729.00 | 455 714.00 | 26 015.00 | 62 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 698 123.00 | 3 476 753.00 | 3 221 370.00 | 6 068 821.00 |
AN Terrains | 4 632.00 | -4 632.00 | ||
AP Constructions | 692 201.00 | 692 201.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 366.00 | 71 366.00 | 1 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 222 024.00 | 3 741 658.00 | 480 366.00 | 904 835.00 |
CU Autres participations | 31 332 635.00 | 28 636 015.00 | 2 696 620.00 | 3 959 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 782 698.00 | 1 456 990.00 | 6 325 708.00 | 6 114 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 252.00 | 116 252.00 | 142 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 397 028.00 | 38 535 329.00 | 12 861 699.00 | 17 255 270.00 |
BT Marchandises | 776 032.00 | 243 588.00 | 532 444.00 | 1 118 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 370.00 | 88 657.00 | 475 712.00 | 1 193 831.00 |
BZ Autres créances | 6 882 802.00 | 5 480 071.00 | 1 402 730.00 | 1 670 398.00 |
CF Disponibilités | 813 470.00 | 813 470.00 | 445 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 516.00 | 144 516.00 | 34 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 181 189.00 | 5 812 316.00 | 3 368 873.00 | 4 461 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 578 218.00 | 44 347 646.00 | 16 230 572.00 | 21 717 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 257 416.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 740 800.00 | 20 740 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 034 840.00 | -25 158 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416 325.00 | -1 876 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 710 365.00 | -6 294 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000 411.00 | 1 020 233.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 114 865.00 | 203 786.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 115 276.00 | 1 224 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | 30 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 029 821.00 | 23 230 807.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 659.00 | 13 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 933.00 | 2 295 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 785.00 | 504 767.00 | ||
EA Autres dettes | 779 346.00 | 712 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 825 661.00 | 26 787 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 230 572.00 | 21 717 268.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 691 002.00 | 26 774 093.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 696.00 | 30 487.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 029 821.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 465 832.00 | 843 504.00 | 4 309 336.00 | 11 415 571.00 |
FG Production vendue services | 305 068.00 | 327 546.00 | 632 614.00 | 1 200 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 900.00 | 1 171 050.00 | 4 941 950.00 | 12 615 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 038.00 | 588 466.00 | ||
FQ Autres produits | -1 650.00 | 56 040.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 251 338.00 | 13 260 246.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520 467.00 | 6 432 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 674 385.00 | 227 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 211 967.00 | 5 592 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 616.00 | 305 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 148 762.00 | 2 172 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 798.00 | 755 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 024.00 | 446 243.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 463.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 700 943.00 | 354 519.00 | ||
GE Autres charges | 287 120.00 | 815 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 260 545.00 | 17 102 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 009 207.00 | -3 842 011.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 363.00 | 53 013.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 071.00 | 34 141.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67 434.00 | 87 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 501 710.00 | 757 257.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 119 321.00 | 171 834.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33 780.00 | 27 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 654 812.00 | 956 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 587 377.00 | -869 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 596 585.00 | -4 711 212.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025 001.00 | 5 892 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025 001.00 | 5 892 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -497.00 | 7 311.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 238.00 | 2 976 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 741.00 | 2 983 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 259.00 | 2 908 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 773.00 | 19 239 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 760 098.00 | 21 116 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416 325.00 | -1 876 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 475 857.00 | 3 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 212 810.00 | 4 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 808 193.00 | 450 727.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 496 859.00 | 458 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 884.00 | 7 179 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 268.00 | 4 985 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 335.00 | 39 231 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 558 487.00 | 51 397 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 217.00 | 39 309.00 | 3 812.00 | 455 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 078.00 | 246 715.00 | 1 047 567.00 | 4 505 225.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726 295.00 | 286 024.00 | 1 051 379.00 | 4 960 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 33 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 114 865.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 966 852.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 019.00 | 36 463.00 | 145 206.00 | 1 115 276.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 924 000.00 | 1 552 753.00 | 3 476 753.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 093 005.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 332 412.00 | 77 008.00 | 165 832.00 | 243 588.00 |
6T Sur comptes clients | 22 107.00 | 66 550.00 | 88 657.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 480 071.00 | 5 480 071.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 349 885.00 | 3 202 654.00 | 165 832.00 | 39 386 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 573 904.00 | 3 239 117.00 | 311 038.00 | 40 501 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 737 407.00 | 311 038.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 501 710.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 782 698.00 | 7 782 698.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 116 252.00 | 116 252.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 727.00 | 95 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 642.00 | 468 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 600 411.00 | 600 411.00 | ||
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262 985.00 | 6 262 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 516.00 | 144 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 490 638.00 | 7 591 687.00 | 7 898 950.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 933.00 | 2 539 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 857.00 | 115 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 484.00 | 83 484.00 | ||
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 905.00 | 113 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 029 821.00 | 24 029 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 346.00 | 779 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 422.00 | 25 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 691 002.00 | 27 691 002.00 | ||