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FACONNABLE

Dépôt

DénominationFACONNABLE
Siren443457858
Cloture31/03/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt115498
Numéro de Gestion2007B21797
Code Activité4642Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2021 2020 2019 2018 2017 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 481 729.00 455 714.00 26 015.00 62 819.00
AH Fonds commercial 6 698 123.00 3 476 753.00 3 221 370.00 6 068 821.00
AN Terrains 4 632.00 -4 632.00
AP Constructions 692 201.00 692 201.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 71 366.00 71 366.00 1 897.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 222 024.00 3 741 658.00 480 366.00 904 835.00
CU Autres participations 31 332 635.00 28 636 015.00 2 696 620.00 3 959 482.00
BB Créances rattachées à des participations 7 782 698.00 1 456 990.00 6 325 708.00 6 114 628.00
BH Autres immobilisations financières 116 252.00 116 252.00 142 788.00
BJ TOTAL (I) 51 397 028.00 38 535 329.00 12 861 699.00 17 255 270.00
BT Marchandises 776 032.00 243 588.00 532 444.00 1 118 005.00
BX Clients et comptes rattachés 564 370.00 88 657.00 475 712.00 1 193 831.00
BZ Autres créances 6 882 802.00 5 480 071.00 1 402 730.00 1 670 398.00
CF Disponibilités 813 470.00 813 470.00 445 200.00
CH Charges constatées d’avance 144 516.00 144 516.00 34 564.00
CJ TOTAL (II) 9 181 189.00 5 812 316.00 3 368 873.00 4 461 998.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 60 578 218.00 44 347 646.00 16 230 572.00 21 717 268.00
CP Parts à moins d’un an 6 257 416.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 740 800.00 20 740 800.00
DH Report à nouveau -27 034 840.00 -25 158 590.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 416 325.00 -1 876 250.00
DL TOTAL (I) -12 710 365.00 -6 294 040.00
DP Provisions pour risques 1 000 411.00 1 020 233.00
DQ Provisions pour charges 114 865.00 203 786.00
DR TOTAL (IV) 1 115 276.00 1 224 019.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 696.00 30 487.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 24 029 821.00 23 230 807.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 134 659.00 13 196.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 539 933.00 2 295 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 314 785.00 504 767.00
EA Autres dettes 779 346.00 712 374.00
EB Produits constatés d’avance (2) 25 422.00
EC TOTAL (IV) 27 825 661.00 26 787 289.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 230 572.00 21 717 268.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 27 691 002.00 26 774 093.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 696.00 30 487.00
EI Dont emprunts participatifs 24 029 821.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 465 832.00 843 504.00 4 309 336.00 11 415 571.00
FG Production vendue services 305 068.00 327 546.00 632 614.00 1 200 169.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 770 900.00 1 171 050.00 4 941 950.00 12 615 740.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 311 038.00 588 466.00
FQ Autres produits -1 650.00 56 040.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 251 338.00 13 260 246.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 520 467.00 6 432 126.00
FT Variation de stock (marchandises) 674 385.00 227 874.00
FW Autres achats et charges externes 3 211 967.00 5 592 960.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 121 616.00 305 080.00
FY Salaires et traitements 1 148 762.00 2 172 422.00
FZ Charges sociales 272 798.00 755 652.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 286 024.00 446 243.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 36 463.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 700 943.00 354 519.00
GE Autres charges 287 120.00 815 381.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 260 545.00 17 102 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 009 207.00 -3 842 011.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 49 363.00 53 013.00
GN Différences positives de change 18 071.00 34 141.00
GP Total des produits financiers (V) 67 434.00 87 153.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 501 710.00 757 257.00
GR Intérêts et charges assimilées 119 321.00 171 834.00
GS Différences négatives de change 33 780.00 27 264.00
GU Total des charges financières (VI) 1 654 812.00 956 355.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 587 377.00 -869 201.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -6 596 585.00 -4 711 212.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 025 001.00 5 892 362.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 025 001.00 5 892 362.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -497.00 7 311.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 845 238.00 2 976 394.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 844 741.00 2 983 706.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 180 259.00 2 908 656.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 694.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 343 773.00 19 239 761.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 760 098.00 21 116 011.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -6 416 325.00 -1 876 250.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 475 857.00 3 879.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 212 810.00 4 050.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 38 808 193.00 450 727.00
0G ACQUISITIONS Total Général 53 496 859.00 458 656.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 299 884.00 7 179 852.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 231 268.00 4 985 592.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 27 335.00 39 231 585.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 558 487.00 51 397 028.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 420 217.00 39 309.00 3 812.00 455 714.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 306 078.00 246 715.00 1 047 567.00 4 505 225.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 726 295.00 286 024.00 1 051 379.00 4 960 939.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 33 559.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 114 865.00
5V Autres provisions pour risques et charges 966 852.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 224 019.00 36 463.00 145 206.00 1 115 276.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1 924 000.00 1 552 753.00 3 476 753.00
6E sur immobilisations – corporelles 4 632.00 4 632.00
9U sur immobilisations – titres de participation 30 093 005.00
6N Sur stocks et en cours 332 412.00 77 008.00 165 832.00 243 588.00
6T Sur comptes clients 22 107.00 66 550.00 88 657.00
6X Autres provisions pour dépréciation 5 480 071.00 5 480 071.00
7B Total Provisions pour dépréciation 36 349 885.00 3 202 654.00 165 832.00 39 386 706.00
7C TOTAL GENERAL 37 573 904.00 3 239 117.00 311 038.00 40 501 983.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 737 407.00 311 038.00
UG ‐ Financières 1 501 710.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 7 782 698.00 7 782 698.00
UT Autres immobilisations financières 116 252.00 116 252.00
VA Clients douteux ou litigieux 95 727.00 95 727.00
UX Autres créances clients 468 642.00 468 642.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 500.00 1 500.00
VM Impôts sur les bénéfices 600 411.00 600 411.00
VB T. V. A. 17 906.00 17 906.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 262 985.00 6 262 985.00
VS Charges constatées d’avance 144 516.00 144 516.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 15 490 638.00 7 591 687.00 7 898 950.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 696.00 1 696.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 539 933.00 2 539 933.00
8C Personnel et comptes rattachés 115 857.00 115 857.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 83 484.00 83 484.00
VW T.V.A. 1 539.00 1 539.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 113 905.00 113 905.00
VI Groupe et associés 24 029 821.00 24 029 821.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 779 346.00 779 346.00
8L Produits constatés d’avance 25 422.00 25 422.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 27 691 002.00 27 691 002.00