DELCO
Dépôt
| Dénomination | DELCO |
| Siren | 443792932 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2142 |
| Numéro de Gestion | 2005B00400 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57500 Saint-Avold |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 044.00 | 72 807.00 | 17 237.00 | 26 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 744.00 | |||
BF Prêts | 192 537.00 | 192 537.00 | 192 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | 19 378.00 | 25 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 211.00 | 75 057.00 | 229 153.00 | 272 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 321.00 | 10 331.00 | 165 990.00 | 135 986.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | 39 022.00 | 45 516.00 | |
CF Disponibilités | 486 909.00 | 486 909.00 | 456 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 702 253.00 | 10 331.00 | 691 921.00 | 638 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 464.00 | 85 388.00 | 921 075.00 | 911 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 544 521.00 | 508 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 127.00 | 35 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 686 648.00 | 654 521.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 488.00 | 130 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 81 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 28 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 219 426.00 | 241 547.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 075.00 | 911 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 426.00 | 241 547.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 111 202.00 | 111 202.00 | 126 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 202.00 | 111 202.00 | 126 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342.00 | 20 390.00 | ||
FQ Autres produits | 2 535.00 | 11 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 079.00 | 158 390.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 199.00 | 72 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 707.00 | 11 950.00 | ||
GE Autres charges | 1 405.00 | 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 015.00 | 85 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 064.00 | 73 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 751.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 184.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 184.00 | 3 751.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 390.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 390.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 184.00 | 2 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 249.00 | 75 606.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 941.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 941.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 21 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 21 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | -21 215.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 18 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 205.00 | 162 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 078.00 | 126 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 127.00 | 35 986.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 360.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 939.00 | 211 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 549.00 | 211 259.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 90 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 282.00 | 211 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 597.00 | 304 211.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 414.00 | 9 708.00 | 4 315.00 | 72 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 664.00 | 9 708.00 | 4 315.00 | 75 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 342.00 | 10 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 342.00 | 10 331.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 673.00 | 342.00 | 25 331.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 192 538.00 | 1.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 379.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 169.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 152.00 | |||
VB T. V. A. | 33 355.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 260.00 | 202 176.00 | 225 084.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 488.00 | 130 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 304.00 | 40 304.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
VW T.V.A. | 46 576.00 | 46 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 427.00 | 219 427.00 | ||