TERTRALI
Dépôt
| Dénomination | TERTRALI |
| Siren | 443805163 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 8091 |
| Numéro de Gestion | 2004B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72440 Bouloire |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
CU Autres participations | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 | 2 414 407.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 462 794.00 | 462 794.00 | 273 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 884 143.00 | 6 941.00 | 2 877 202.00 | 2 687 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
BZ Autres créances | 6 426.00 | 6 426.00 | 51 982.00 | |
CF Disponibilités | 40 279.00 | 40 279.00 | 56 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | 2 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 56 984.00 | 56 984.00 | 110 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 126.00 | 6 941.00 | 2 934 185.00 | 2 798 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 075 115.00 | 859 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 048.00 | 226 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 358.00 | 5 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 341 021.00 | 1 107 495.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 467.00 | 1 331 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 537.00 | 301 339.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 2 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 54 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 593 164.00 | 1 690 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 185.00 | 2 798 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 170.00 | 569 429.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 120 000.00 | 114 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 114 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372.00 | 496.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 381.00 | 114 498.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 739.00 | 12 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 930.00 | 84 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 464.00 | 4 574.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 899.00 | 102 582.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 482.00 | 11 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 254 815.00 | 233 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 254 815.00 | 233 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 891.00 | 27 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 891.00 | 27 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 230 924.00 | 205 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 406.00 | 217 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 1 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 120.00 | -8 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 196.00 | 349 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 148.00 | 123 602.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 048.00 | 226 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 722.00 | 189 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 663.00 | 189 479.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 877 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 884 143.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 358.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 880.00 | 1 478.00 | 7 358.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 1 478.00 | 7 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 478.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 462 794.00 | 462 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 499.00 | 16 705.00 | 462 794.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 467.00 | 213 473.00 | 880 219.00 | 29 775.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 246.00 | 347 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 291.00 | 88 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 164.00 | 683 170.00 | 880 219.00 | 29 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 884.00 | |||