PAI Partners
Dépôt
| Dénomination | PAI Partners |
| Siren | 443837331 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101097 |
| Numéro de Gestion | 2002B15562 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 574.00 | 319 336.00 | 35 237.00 | 2 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 268 958.00 | 1 616 375.00 | 652 582.00 | 595 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688 709.00 | 5 010 659.00 | 2 678 050.00 | 2 125 356.00 |
AX Avances et acomptes | 1 192.00 | 1 192.00 | 10 364.00 | |
CU Autres participations | 925 942.00 | 27 753.00 | 898 189.00 | 849 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 732 898.00 | 6 732 898.00 | 625 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 492 395.00 | 492 395.00 | 468 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 464 671.00 | 6 974 124.00 | 11 490 546.00 | 4 676 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 192.00 | 233 192.00 | 119 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 836 559.00 | 20 836 559.00 | 49 236 306.00 | |
BZ Autres créances | 38 154 824.00 | 1 702 314.00 | 36 452 510.00 | 25 263 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 774.00 | 758 774.00 | 758 774.00 | |
CF Disponibilités | 41 491 193.00 | 41 491 193.00 | 18 256 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 817.00 | 1 297 817.00 | 525 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 102 772 361.00 | 1 702 314.00 | 101 070 047.00 | 94 159 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 918.00 | 64 918.00 | 63 281.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 301 951.00 | 8 676 439.00 | 112 625 512.00 | 98 899 545.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 161 200.00 | 147 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481 438.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 084.00 | 50 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 380 034.00 | 5 883 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223 820.00 | 31 368 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 536 508.00 | 37 449 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 918.00 | 63 281.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 64 918.00 | 63 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 173.00 | 9 017.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 15 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896 753.00 | 25 769 463.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 528 270.00 | 27 571 870.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45.00 | |||
EA Autres dettes | 20 543 381.00 | 8 020 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 024 085.00 | 61 386 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 625 512.00 | 98 899 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 030 909.00 | 115 181 509.00 | 84 965 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 030 909.00 | 115 181 509.00 | 84 965 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 341 382.00 | 865 631.00 | ||
FQ Autres produits | 98 357.00 | 19 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 621 249.00 | 85 851 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 363 149.00 | 36 547 798.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144 049.00 | 5 291 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 244 611.00 | 24 597 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 201 363.00 | 7 789 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 496 608.00 | 1 165 420.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 661.00 | |||
GE Autres charges | 289 705.00 | 136 558.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 739 489.00 | 75 553 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 881 759.00 | 10 298 536.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 822 498.00 | 17 248 902.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 671 901.00 | 7 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123 156.00 | 12 838 748.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 281.00 | 49 601.00 | ||
GN Différences positives de change | 155 927.00 | 80 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 836 765.00 | 30 224 891.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 918.00 | 63 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 492.00 | 692.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 004.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 410.00 | 208 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 771 354.00 | 30 015 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 653 114.00 | 40 314 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 044 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044 727.00 | 3 756.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 898.00 | 2 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453 562.00 | 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474 460.00 | 3 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429 733.00 | 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999 560.00 | 8 946 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 502 742.00 | 116 080 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 278 921.00 | 84 712 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223 820.00 | 31 368 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 928.00 | 377 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 931 628.00 | 1 769 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 785.00 | 15 871 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 341.00 | 18 018 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 532.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 7 689 902.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 492 395.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 690 868.00 | 8 151 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 909.00 | 9 690 868.00 | 18 464 671.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647 685.00 | 288 027.00 | 1 935 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 907.00 | 1 214 753.00 | 5 010 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 591.00 | 1 502 780.00 | 6 946 372.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 64 918.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 281.00 | 64 918.00 | 63 281.00 | 64 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 753.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 702 315.00 | 1 702 315.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 068.00 | 1 730 068.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 793 349.00 | 64 918.00 | 63 281.00 | 1 794 986.00 |
UG ‐ Financières | 64 918.00 | 63 281.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 492 395.00 | 492 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 836 559.00 | 20 836 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 617.00 | 51 617.00 | ||
VB T. V. A. | 1 042 823.00 | 1 042 823.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 180 736.00 | 1 445 923.00 | 1 734 813.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877 963.00 | 33 877 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 297 818.00 | 1 297 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 781 597.00 | 58 554 388.00 | 2 227 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 174.00 | 36 174.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 896 754.00 | 25 896 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780 689.00 | 12 780 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245 006.00 | 5 245 006.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868 733.00 | 5 868 733.00 | ||
VW T.V.A. | 4 901 417.00 | 4 901 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 426.00 | 1 732 426.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 543 381.00 | 20 543 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 024 085.00 | 77 024 085.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 250.00 | 3 200.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | ||
