ITAS TIM
Dépôt
| Dénomination | ITAS TIM |
| Siren | 443966114 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005448 |
| Numéro de Gestion | 2008B00236 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28400 NOGENT-LE-ROTROU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 321.00 | 276 257.00 | 69 064.00 | 138 128.00 |
AH Fonds commercial | 88 719.00 | 88 719.00 | 88 719.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 583.00 | 168 583.00 | ||
AN Terrains | 1 101 587.00 | 1 101 587.00 | 1 129 935.00 | |
AP Constructions | 76 977 509.00 | 42 576 708.00 | 34 400 802.00 | 38 513 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 631 881.00 | 14 321 575.00 | 4 310 306.00 | 5 039 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 607 975.00 | 1 607 975.00 | 1 881 410.00 | |
CU Autres participations | 62.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 273 120.00 | 35 273 120.00 | 35 273 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 199 895.00 | 57 343 123.00 | 76 856 772.00 | 82 069 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 223.00 | 4 491 223.00 | 6 941 825.00 | |
BZ Autres créances | 25 314 796.00 | 25 314 796.00 | 23 214 413.00 | |
CF Disponibilités | 688 351.00 | 688 351.00 | 1 127 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 217 295.00 | 217 295.00 | 381 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 711 665.00 | 30 711 665.00 | 31 665 210.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 911 559.00 | 57 343 123.00 | 107 568 436.00 | 113 734 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 689 656.00 | 11 689 656.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 145 170.00 | 10 145 170.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 157.00 | 155 157.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 576 473.00 | -14 903 546.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 914 062.00 | -2 672 927.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 129 214.00 | 5 305 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 628 662.00 | 9 719 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 934 359.00 | 3 894 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 934 359.00 | 3 951 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 162 139.00 | 91 162 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 429.00 | 6 320 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 882.00 | 2 544 727.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 33 500.00 | ||
EA Autres dettes | 378 711.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | 1 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 005 415.00 | 100 064 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 568 436.00 | 113 734 917.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 91 162 139.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 454 412.00 | 226 953.00 | 20 681 366.00 | 21 113 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 454 412.00 | 226 953.00 | 20 681 366.00 | 21 113 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 355 755.00 | 26 656.00 | ||
FQ Autres produits | 562.00 | 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 037 683.00 | 21 139 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 840 502.00 | 11 335 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 322 146.00 | 227 284.00 | ||
FZ Charges sociales | 541.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 693 844.00 | 8 241 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 307.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 460.00 | 35 000.00 | ||
GE Autres charges | 80 793.00 | 129.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 979 052.00 | 19 839 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 058 631.00 | 1 300 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249 568.00 | 272 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 249 568.00 | 272 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 667 832.00 | 6 732 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 667 832.00 | 6 732 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 418 264.00 | -6 459 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 359 633.00 | -5 159 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 344.00 | 25 559.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 254.00 | 275 474.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 565 972.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 597.00 | 2 867 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 33 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 459.00 | 20 030.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 818.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 027.00 | 380 731.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 571.00 | 2 486 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 557 848.00 | 24 279 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 910.00 | 26 952 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 914 062.00 | -2 672 927.00 | ||