ACE DAUMESNIL
Dépôt
| Dénomination | ACE DAUMESNIL |
| Siren | 443978259 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11327 |
| Numéro de Gestion | 2002B16337 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | 13.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 847.00 | 61 086.00 | 72 761.00 | 81 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 747.00 | 14 747.00 | 14 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 443.00 | 61 935.00 | 87 508.00 | 95 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 674.00 | 348 674.00 | 280 705.00 | |
BZ Autres créances | 3 232.00 | 3 232.00 | 77 226.00 | |
CF Disponibilités | 182 583.00 | 182 583.00 | 153 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | 1 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 536 218.00 | 536 218.00 | 512 643.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 661.00 | 61 935.00 | 623 726.00 | 608 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 188 545.00 | 188 545.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 693.00 | -179 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 359.00 | 158 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 012.00 | 176 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 036.00 | 25 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 21 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 093.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 813.00 | 279 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 202.00 | 90 850.00 | ||
EA Autres dettes | 9 327.00 | 9 036.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 371 714.00 | 431 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 726.00 | 608 604.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 585.00 | 406 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 061 494.00 | 1 061 494.00 | 1 334 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 494.00 | 1 061 494.00 | 1 334 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 263.00 | 115 656.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 209.00 | 1 450 418.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 884.00 | 605 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 866.00 | 60 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 049.00 | 408 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 378.00 | 155 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 080.00 | 9 043.00 | ||
GE Autres charges | 21 236.00 | 27 507.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 986 494.00 | 1 267 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 715.00 | 182 938.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | 2 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83.00 | 2 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 186.00 | 237.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 186.00 | 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103.00 | 2 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 612.00 | 185 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | 27 684.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 828.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 137.00 | 27 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 137.00 | -26 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 116.00 | 354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 292.00 | 1 454 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 932.00 | 1 295 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 359.00 | 158 354.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 068.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 443.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 11 080.00 | 61 935.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 855.00 | 11 080.00 | 61 935.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 747.00 | 14 747.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 382.00 | 353 634.00 | 14 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 036.00 | 5 036.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 613.00 | 218 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 570.00 | 9 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 621.00 | 357 585.00 | 5 036.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | |||