AXA LIABILITIES MANAGERS
Dépôt
| Dénomination | AXA LIABILITIES MANAGERS |
| Siren | 443984778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44415 |
| Numéro de Gestion | 2002B15794 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 902 457.00 | 902 457.00 | 1 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 636.00 | 417 201.00 | 401 435.00 | 536 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 351 558.00 | 3 250 354.00 | 10 101 204.00 | 9 052 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 800.00 | 6 800.00 | 6 800.00 | |
BF Prêts | 12 947.00 | 12 947.00 | 12 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 092 398.00 | 4 570 012.00 | 10 522 386.00 | 9 609 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 750.00 | 236 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 711.00 | 3 175 711.00 | 5 955 836.00 | |
BZ Autres créances | 1 128 316.00 | 1 128 316.00 | 910 101.00 | |
CF Disponibilités | 15 314 597.00 | 15 314 597.00 | 24 299 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 254.00 | 179 254.00 | 126 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 034 627.00 | 20 034 627.00 | 31 291 089.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 143 958.00 | 143 958.00 | 101 527.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 836.00 | 63 836.00 | 30 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 334 820.00 | 4 570 012.00 | 30 764 808.00 | 41 032 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 059 051.00 | 17 353 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 131.00 | 12 752 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 790 182.00 | 30 326 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 077 064.00 | 1 516 279.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 077 064.00 | 1 516 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 724.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 941.00 | 547 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 806.00 | 3 512 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 428.00 | 4 281 303.00 | ||
EA Autres dettes | 417 828.00 | 705 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 310.00 | 9 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 856 313.00 | 9 155 581.00 | ||
ED (V) | 41 250.00 | 34 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 764 808.00 | 41 032 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 23 571 879.00 | 28 839 513.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 571 879.00 | 28 839 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 581 381.00 | 943 416.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | -3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 153 262.00 | 29 782 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 612 913.00 | 17 570 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 718.00 | 247 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 200 058.00 | 7 809 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 627 190.00 | 3 328 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 937.00 | 137 141.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 841.00 | 650 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 944 657.00 | 29 742 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 208 605.00 | 40 375.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 450 101.00 | 12 806 419.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 579.00 | 5 469.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 524.00 | 189 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 212 862.00 | 179 764.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 744 067.00 | 13 181 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 242 397.00 | 30 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 141 037.00 | 217 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 383 434.00 | 247 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 360 633.00 | 12 933 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 569 238.00 | 12 974 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 317.00 | 19 375.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 818.00 | 19 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 415.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 403.00 | 19 375.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 376.00 | 104 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 868.00 | 136 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 974 146.00 | 42 983 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 463 015.00 | 30 231 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 131.00 | 12 752 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 385.00 | -7 622.00 | 9 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190 370.00 | 1 180 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 972 212.00 | -7 622.00 | 1 190 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 596.00 | 818 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 371 305.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 596.00 | 15 092 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 457.00 | 902 457.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 636.00 | 59 555.00 | 476 755.00 | 401 435.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 093.00 | 59 555.00 | 1 379 212.00 | 401 435.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 013 227.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 485 580.00 | 105 841.00 | 578 194.00 | 1 013 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 108 004.00 | |||
06 aucun libellé | 12 947.00 | 12 947.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 371 305.00 | 46 825.00 | 3 297 178.00 | 10 120 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856 885.00 | 152 666.00 | 3 875 372.00 | 11 134 178.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 175 711.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | |||
VP Divers | 938 894.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 568.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 026.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 171 806.00 | 5 171 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 428.00 | 3 049 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 828.00 | 417 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 061.00 | 8 639 061.00 | ||