ORCA
Dépôt
| Dénomination | ORCA |
| Siren | 444005938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/006403 |
| Numéro de Gestion | 2009B00467 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 10 094.00 | 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 534.00 | 276 286.00 | 64 248.00 | 65 536.00 |
CU Autres participations | 22 827 058.00 | 13 815 011.00 | 9 012 047.00 | 9 012 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 843.00 | 81 843.00 | 1 498 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | 17 640.00 | 17 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 277 170.00 | 14 101 391.00 | 9 175 779.00 | 10 593 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 652.00 | 704 652.00 | 536 114.00 | |
BZ Autres créances | 642 983.00 | 642 983.00 | 780 463.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 429.00 | 1 052 429.00 | 23 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 412 452.00 | 2 412 452.00 | 1 339 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 689 622.00 | 14 101 391.00 | 11 588 231.00 | 11 933 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 127 856.00 | 5 127 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 076.00 | 222 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 129 208.00 | 1 129 208.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 905 863.00 | 1 905 863.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 939 526.00 | -3 491 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 933.00 | -447 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 300 543.00 | 4 445 476.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 711.00 | 205 720.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 245 873.00 | 6 395 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 202.00 | 660 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 901.00 | 226 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 287 688.00 | 7 488 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 588 231.00 | 11 933 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 284 175.00 | 7 458 623.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 101 850.00 | 1 101 850.00 | 1 123 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 850.00 | 1 101 850.00 | 1 123 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 975.00 | 11 768.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 104 830.00 | 1 135 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 781 891.00 | 1 041 109.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | 14 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 314.00 | 404 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 075.00 | 175 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 484.00 | 74 826.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 664 344.00 | 1 711 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -559 513.00 | -575 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 794.00 | 149 195.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 794.00 | 149 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 794.00 | -149 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -663 307.00 | -724 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 44 467.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 159.00 | 44 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | -153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 41 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 516.00 | 2 710.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -497 858.00 | -274 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 989.00 | 1 180 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 922.00 | 1 627 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 933.00 | -447 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 753.00 | 30 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 342 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 829 810.00 | 30 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 234.00 | 340 534.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 416 422.00 | 22 926 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 656.00 | 23 277 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 914.00 | 180.00 | 10 094.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 217.00 | 31 304.00 | 166 234.00 | 276 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 131.00 | 31 484.00 | 166 234.00 | 286 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 81 843.00 | 81 843.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 652.00 | 704 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 983.00 | 642 983.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 388.00 | 12 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 506.00 | 1 360 023.00 | 99 483.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 424.00 | 25 911.00 | 3 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 202.00 | 703 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 901.00 | 308 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245 873.00 | 6 245 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 287 688.00 | 7 284 175.00 | 3 512.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 675.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||