SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE |
| Siren | 444030902 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2879 |
| Numéro de Gestion | 2002B00434 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86130 JAUNAY-MARIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062 590.00 | 13 750 158.00 | 2 312 432.00 | 2 812 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238 188.00 | 1 341 102.00 | 897 086.00 | 945 196.00 |
AP Constructions | 8 042 716.00 | 4 234 955.00 | 3 807 761.00 | 1 113 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 294 273.00 | 26 491 377.00 | 18 802 897.00 | 11 057 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 441 135.00 | 36 352 335.00 | 11 088 799.00 | 9 267 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 141 629.00 | 7 141 629.00 | 13 267 504.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 000 829.00 | 2 000 829.00 | 208 031.00 | |
CU Autres participations | 792 326.00 | 692 326.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | 5 050.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 497.00 | 58 497.00 | 56 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 077 233.00 | 82 862 253.00 | 46 214 980.00 | 38 832 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 133.00 | 630 133.00 | 811 306.00 | |
BT Marchandises | 1 672 008.00 | 5 421.00 | 1 666 587.00 | 1 002 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 317.00 | 18 601.00 | 400 715.00 | 168 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730 667.00 | 5 705.00 | 4 724 962.00 | 4 925 917.00 |
BZ Autres créances | 5 019 892.00 | 5 019 892.00 | 14 639 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 079.00 | 10 079.00 | 10 064.00 | |
CF Disponibilités | 1 863 363.00 | 1 863 363.00 | 349 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 620 136.00 | 620 136.00 | 448 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 965 595.00 | 29 727.00 | 14 935 867.00 | 22 356 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 042 828.00 | 82 891 981.00 | 61 150 847.00 | 61 189 157.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 504 455.00 | 6 504 455.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 660 451.00 | 660 451.00 | ||
DG Autres réserves | 26 472 305.00 | 23 358 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 461 194.00 | 6 235 971.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 584 486.00 | 724 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 760 504.00 | 37 484 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 427 830.00 | 260 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 577 830.00 | 260 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 712 622.00 | 847 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 230 630.00 | 1 186 425.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 588.00 | 4 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 679 361.00 | 8 114 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882 505.00 | 7 798 222.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 456.00 | 1 175 339.00 | ||
EA Autres dettes | 2 332 827.00 | 472 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 363 524.00 | 3 846 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 812 513.00 | 23 444 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 150 847.00 | 61 189 157.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 076 782.00 | 5 076 782.00 | 8 656 920.00 | |
FG Production vendue services | 55 361 652.00 | 55 361 652.00 | 95 382 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 438 434.00 | 60 438 434.00 | 104 039 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 000.00 | 24 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 857 098.00 | 819 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 541 055.00 | 176 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 854 588.00 | 105 059 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 455 045.00 | 2 928 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -660 878.00 | 24 092.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 669 197.00 | 8 039 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 87 403.00 | -58 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 395 199.00 | 44 201 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 849.00 | 2 937 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 485 830.00 | 21 537 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 592 061.00 | 6 427 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 507 939.00 | 9 846 028.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 447 830.00 | 260 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23.00 | 12 508.00 | ||
GE Autres charges | 528 453.00 | 904 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 346 950.00 | 97 060 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 492 362.00 | 7 999 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 129.00 | 1 642.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 260.00 | 589.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 266.00 | 10 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 656.00 | 12 787.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 816.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 293.00 | 29 039.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 078.00 | 17 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 371.00 | 179 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 716.00 | -166 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 620 078.00 | 7 832 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 683.00 | 185 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 386.00 | 185 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 855.00 | 4 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 639.00 | 26 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 494.00 | 31 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 892.00 | 153 307.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 992.00 | 1 049 212.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 172 629.00 | 105 257 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 633 823.00 | 99 021 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 461 194.00 | 6 235 971.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 067 646.00 | 2 689 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 585 505.00 | 19 424 537.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 498.00 | 2 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 982 184.00 | 49 202 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 463.00 | 6 623 265.00 | 18 300 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 231 917.00 | 100 778 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 326.00 | 163 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 546 926.00 | 26 252 607.00 | 128 384 906.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 310 265.00 | 2 402 769.00 | 6 621 784.00 | 15 091 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 146 671.00 | 51 941 555.00 | 4 173 174.00 | 67 078 668.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 456 956.00 | 54 344 324.00 | 10 794 968.00 | 82 169 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 577 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 447 830.00 | 130 000.00 | 577 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | 447 830.00 | 130 000.00 | 577 830.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 497.00 | 2 325.00 | 56 171.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 730 667.00 | 4 730 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 442.00 | 33 442.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 788 742.00 | 4 788 742.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 069.00 | 37 069.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 639.00 | 160 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 620 136.00 | 620 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429 192.00 | 10 373 020.00 | 56 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 641 736.00 | 3 633 314.00 | 8 422.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 230 630.00 | 12 230 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 679 361.00 | 11 679 361.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 693.00 | 2 588 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 543.00 | 3 266 543.00 | ||
VW T.V.A. | 142 550.00 | 142 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 719.00 | 884 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 456.00 | 521 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 503.00 | 36 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296 324.00 | 2 296 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 363 524.00 | 5 363 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 652 039.00 | 42 610 303.00 | 41 736.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 719.00 | |||