S.A.S. DORIENT
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. DORIENT |
| Siren | 444034227 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 2002B00399 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 FREJUS |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | 14.00 | |
AH Fonds commercial | 66 013.00 | 66 013.00 | 66 013.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 929.00 | 80 809.00 | 48 120.00 | 57 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 384.00 | 227 892.00 | 152 492.00 | 188 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BF Prêts | 1 560.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 207.00 | 14 207.00 | 14 207.00 | |
BJ TOTAL (I) | 591 280.00 | 310 308.00 | 280 972.00 | 327 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | 6 845.00 | 5 537.00 | |
BT Marchandises | 79 914.00 | 79 914.00 | 67 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | |||
BZ Autres créances | 101 606.00 | 101 606.00 | 137 510.00 | |
CF Disponibilités | 211 749.00 | 211 749.00 | 236 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | 24 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 418 413.00 | 418 413.00 | 502 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 694.00 | 310 308.00 | 699 385.00 | 829 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 207.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | ||
DG Autres réserves | 41 357.00 | 183 967.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 665.00 | 43 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 382.00 | 235 717.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 864.00 | 19 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 873.00 | 334 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 050.00 | 220 238.00 | ||
EA Autres dettes | 4 216.00 | 2 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 561 003.00 | 594 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 385.00 | 829 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 003.00 | 588 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 143 961.00 | 5 143 961.00 | 5 188 486.00 | |
FG Production vendue services | 874.00 | 874.00 | 3 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 835.00 | 5 144 835.00 | 5 191 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 240.00 | 513.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 850.00 | 6 600.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 925.00 | 5 199 482.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790 707.00 | 3 712 447.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 655.00 | 25 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 649.00 | 61 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 308.00 | -3 242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 354 841.00 | 362 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 667.00 | 54 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 061.00 | 658 803.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 273.00 | 266 015.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 458.00 | 54 435.00 | ||
GE Autres charges | 1 052.00 | 1 762.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 025 744.00 | 5 194 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 181.00 | 5 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 015.00 | 2 482.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 015.00 | 2 482.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 012.00 | -2 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 168.00 | 2 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 1 632.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | 792.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 913.00 | 2 424.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 364.00 | 5 438.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 130.00 | 2 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 494.00 | 7 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 581.00 | -5 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 078.00 | -45 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 840.00 | 5 201 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 175.00 | 5 158 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 665.00 | 43 391.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 850.00 | 6 600.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 162.00 | 42 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 907.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 689.00 | 42 095.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | 509 313.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | 14 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 504.00 | 591 280.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 14.00 | 1 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 631.00 | 53 444.00 | 5 374.00 | 308 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 225.00 | 53 458.00 | 5 374.00 | 310 308.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 207.00 | 14 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | ||
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | ||
VP Divers | 20 543.00 | 20 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 065.00 | 19 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 113.00 | 134 113.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 853.00 | 29 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 873.00 | 363 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 902.00 | 79 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 775.00 | 61 775.00 | ||
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 003.00 | 561 003.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 403.00 | |||