CECAGEST
Dépôt
| Dénomination | CECAGEST |
| Siren | 444065098 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5219 |
| Numéro de Gestion | 2004B00672 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 549.00 | 31 482.00 | 67.00 | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 491 357.00 | 491 357.00 | 491 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 959.00 | 146 429.00 | 72 530.00 | 90 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 461.00 | 326 461.00 | 328 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 150.00 | 25 150.00 | 25 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 477.00 | 177 911.00 | 915 566.00 | 937 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | 7 104.00 | 6 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 679.00 | 38 217.00 | 848 462.00 | 868 953.00 |
BZ Autres créances | 590 302.00 | 590 302.00 | 63 268.00 | |
CF Disponibilités | 89 922.00 | 89 922.00 | 11 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | 14 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 591 477.00 | 38 217.00 | 1 553 260.00 | 965 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 954.00 | 216 128.00 | 2 468 826.00 | 1 902 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13.00 | 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 046.00 | 67 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 775 059.00 | 397 813.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 805.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 805.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 693.00 | 378 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 827.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 169 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 419.00 | 368 788.00 | ||
EA Autres dettes | 19 928.00 | 30 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 097.00 | 557 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 680 962.00 | 1 504 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 826.00 | 1 902 574.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 094.00 | 2 094.00 | 5 880.00 | |
FG Production vendue services | 2 050 865.00 | 2 050 865.00 | 1 820 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 959.00 | 2 052 959.00 | 1 826 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 176.00 | 23 350.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 084 137.00 | 1 849 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 773.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -281.00 | -628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 599 607.00 | 483 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 916.00 | 26 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 912 454.00 | 848 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 989.00 | 322 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 939.00 | 25 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 268.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 805.00 | |||
GE Autres charges | 24 158.00 | 32 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 980 855.00 | 1 748 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 282.00 | 101 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 178.00 | 1 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180.00 | 1 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 317.00 | 8 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 317.00 | 8 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 138.00 | -7 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 145.00 | 93 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 767.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548 016.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 721.00 | 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 271.00 | 4 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 561.00 | 4 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 160.00 | -3 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 259.00 | 22 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 038.00 | 1 851 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 992.00 | 1 783 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 046.00 | 67 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 906.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 823.00 | 4 268.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 631.00 | 4 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 218 959.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | 351 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 422.00 | 1 093 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 065.00 | 1 417.00 | 31 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 039.00 | 22 522.00 | 132.00 | 146 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 103.00 | 23 939.00 | 132.00 | 177 911.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 805.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 805.00 | 12 805.00 | ||
6T Sur comptes clients | 32 125.00 | 25 268.00 | 19 176.00 | 38 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 125.00 | 25 268.00 | 19 176.00 | 38 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 125.00 | 38 073.00 | 19 176.00 | 51 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 073.00 | 19 176.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 150.00 | 25 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 363.00 | 50 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 836 316.00 | 836 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VB T. V. A. | 27 540.00 | 27 540.00 | ||
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 365.00 | 546 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 470.00 | 17 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 602.00 | 1 519 602.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 407.00 | 33 349.00 | 174 743.00 | 198 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 998.00 | 129 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 382.00 | 168 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 772.00 | 84 772.00 | ||
VW T.V.A. | 169 729.00 | 169 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 536.00 | 36 536.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 827.00 | 177 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 928.00 | 19 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 487 097.00 | 487 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 963.00 | 1 307 904.00 | 174 743.00 | 198 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | |||